【DSE-760】僕の言いなり母 藤咲沙耶 吉永はるか 永赢汇享债券A,永赢汇享债券C: 永赢汇享债券型证券投资基金托管公约

永赢汇享债券型证券投资基金      托管公约 基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司 基金托管东谈主：上海银行股份有限公司     二零二四年八月                                                 目           录 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约   鉴于永赢基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 背负公司，按照关联法律法例的规定具备担任基金管理东谈主的履历和才智，拟召募发 行永赢汇享债券型证券投资基金；   鉴于上海银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行， 按照关联法律法例的规定具备担任基金托管东谈主的履历和才智；   鉴于永赢基金管理有限公司拟担任永赢汇享债券型证券投资基金的基金管理 东谈主，上海银行股份有限公司拟担任永赢汇享债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确永赢汇享债券型证券投资基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的权力 义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《永赢汇享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”或“基金合同”)中界说的术语在用于本托管公约时应具有调换的含义； 若有相悖应以《基金合同》为准，并依其条目讲明。 永赢汇享债券型证券投资基金                              托管公约                    一、基金托管公约当事东谈主     （一）基金管理东谈主     称呼：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层     法定代表东谈主：马宇晖     建造日历：2013 年 11 月 7 日     批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280 号     组织样子：有限背负公司     注册老本：玖亿元东谈主民币     存续期限：捏续缠绵     商量电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称呼：上海银行股份有限公司(简称：上海银行)     注册地址：中国(上海)摆脱贸易磨练区银城中路 168 号     办公地址：中国(上海)摆脱贸易磨练区银城中路 168 号     邮政编码：200120     法定代表东谈主：金煜     成立日历：1995 年 12 月 29 日     批准建造机关和批准建造文号：中国东谈主民银行 银复[1995]469 号《对于上海城 市调解银行开业的批复》，中国东谈主民银行 银复[1998]215 号《对于上海城市调解银 行更转业名的批复》     基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814 号     组织样子：股份有限公司     注册老本：东谈主民币 142.065287 亿元     存续时期：捏续缠绵     缠绵范围：东谈主民币存贷款等 永赢汇享债券型证券投资基金                      托管公约            二、基金托管公约的依据、宗旨和原则   （一）强硬托管公约的依据   本公约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、                                      《公 开召募证券投资基金运作管理办法》                （以下简称“《运作办法》”）、                              《公开召募证券投 资基金信息透露管理办法》            （以下简称“《信息透露办法》”）等商量法律法例、                                   《基 金合同》过头他商量规定制订。   （二）强硬托管公约的宗旨   强硬本公约的宗旨是明确基金管理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支捏、 投资运作、净值狡计、收益分拨、信息透露及相互监督等关联事宜中的权力义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）强硬托管公约的原则   基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基金份额捏有东谈主 正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。 永赢汇享债券型证券投资基金                       托管公约        三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据商量法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。             《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采取圭表 的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的样子提供投资品种池，以便基金托管东谈主运 用关联本领系统，对基金履行投资是否合适《基金合同》对于证券采取圭表的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券 （含国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、 可调遣债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政 府支捏机构债券、政府支捏债券）、股票（包括主板、创业板过头他中国证监会允 许基金投资的股票、存托凭证）、港股通处所股票、经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）、本基金管理东谈主管理的股票型基金以及应计入 权益类钞票的夹杂型基金（不含基金中基金）、钞票支捏证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币市集器具、信用养殖品、国债期货以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行顺应方法，本基金 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 分离交易可转债）和可交换债券的比例共计不高出基金钞票的 20%，其中投资于 港股通处所股票不高出股票钞票的 50%；上述应计入权益类钞票的夹杂型基金需 合适下列两个条件之一：①基金合同约定股票钞票投资比例应不低于基金钞票的 本基金投资于公开召募证券投资基金的市值不高出基金钞票净值的 10%。每个交 易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保捏现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计 不低于基金钞票净值的 5%。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当方法后，不错治愈上述投资品种的投资比例。 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约   （二）基金托管东谈主根据商量法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和治愈期限进行监督：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票、股 票型基金、应计入权益类钞票的夹杂型基金、可调遣债券（含分离交易可转债）和 可交换债券的比例共计不高出基金钞票的 20%，其中投资于港股通处所股票不超 过股票钞票的 50%；   （2）本基金投资于公开召募证券投资基金的市值不高出基金钞票净值的 10%；   （3）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 捏有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%；   （4）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，合并 家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不高出基金钞票净值 的 10％；   （5）本基金管理东谈主管理的沿路基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所 投资的基金份额，合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计），不超 过该证券的 10％，实足按照商量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不 受此条目规定的比例限制；   （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支捏证券的比例，不得高出基 金钞票净值的 10％；   （7）本基金捏有的沿路钞票支捏证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；   （8）本基金捏有的合并(指合并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得高出该 钞票支捏证券畛域的 10％；   （9）本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支捏证 券，不得高出其种种钞票支捏证券共计畛域的 10％；   （10）本基金捏有钞票支捏证券时期，要是其信用等第着落、不再合适投资标 准，应在评级诠释发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金管理东谈主管理的沿路绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期 的依期绽放基金）捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得高出该上市公司可流 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约 通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得高出该上市公司可通顺股票的 30%；实足按照商量指数的组成比例 进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的异常投资组合可不受前述比例 限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票（含顽固运作基金、依期绽放基金等 通顺受限基金）的市值共计不得高出基金钞票净值的 15%；因证券市集波动、上市 公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的要素以致基金不合适该比例限 制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）本基金钞票总值不高出基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：   （16.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得高出 基金钞票净值的 15%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出基 金捏有的债券总市值的 30%；   （16.3）本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比 例的商量约定；   （16.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得高出上一交易日基金钞票净值的 30%；   （17）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不捏有合约类信用 养殖品；本基金捏有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得高出本 基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方的种种信 用养殖品口头本金共计不得高出基金钞票净值的 10%；因证券、期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的要素以致基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理东谈主应当在 3 个月内治愈；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实施，与境内 上市交易的股票合并狡计； 永赢汇享债券型证券投资基金                          托管公约   （19）本基金管理东谈主管理的沿路基金（ETF 结伙基金除外）捏有单只基金不得 高出被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票畛域以最近依期诠释透露的规 模为准；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近 依期诠释透露的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （21）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的要素以致基金投资不符 合上述（2）、（19）规定的投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的异常情形除外。除上述（2）、（3）、（10）、（13）、（14）、 （17）、（19）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动 等基金管理东谈主之外的要素以致基金投资比例不合适上述规定投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但法律法例或中国证监会规定的异常情形或 基金合同另有约定除外。   基金管理东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的商量约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与查验自基金合同成功之日开首始。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行顺应方法后 本基金投资不再受关联限制。   （三）基金托管东谈主根据商量法律法例的规定及《基金合同》的约定，对本托管 公约第十五条第（九）款基金财产投资不容步履通过过后监督面目进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、履行控 制东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资策动和投资策略，苦守基金份额捏 有东谈主利益优先原则，贯注利益冲破，建树健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公道合理价钱实施。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的应承，并按法律法例赐与 透露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述不容性规定，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行顺应方法后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规定为准。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约   根据法律法例商量基金从事关联交易的规定，基金管理东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他要紧猛烈关系的公司名 单过头更新，并确保所提供的关联交易名单真实切性、完好性、全面性。基金管理 东谈主和基金托管东谈主有背负支捏确切、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新并 向对方发送该名单。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交 易违背法律法例规定时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主采取必要门径 阻扰该关联交易的发生，若基金托管东谈主采取必要门径后仍无法阻扰关联交易发生 时，基金托管东谈主有权向中国证监会诠释。对于交易所场内已成交的违章关联交易， 基金托管东谈主应按关联法律法例和交易所司法的规定进行结算，同期向中国证监会 诠释。   （四）基金托管东谈主根据商量法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托 管东谈主提供合适法律法例及行业圭表的、经把稳采取的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算面目。基金管理东谈主应严格按 照交易敌手名单的范围在银行间债券市集采取交易敌手。基金托管东谈主监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行非券款兑付（非 DVP） 交易。基金管理东谈主不错依期或不依期对银行间债券市集交易敌手名单及结算面目 进行更新，新名单细当今已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。如基金管理东谈主根据市集情况需要临时治愈银行间债券市集交 易敌手名单及结算面目的，应向基金托管东谈主说明情理，并协商惩办。如基金管理东谈主 在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为 基金管理东谈主认同全市集交易敌手。   基金管理东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易司法进行 交易，并负责惩办因交易敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何法律背负及亏空。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主细目 的时候前仍未承担违约背负过头他关联法律背负的，基金管理东谈主不错对相应亏空 先行赐与承担，然后再向关联交易敌手追偿，基金托管东谈主应提供必要的协助与配合。 基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管 东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易面目进行交易时，基 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约 金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损构怨背负。   （五）基金托管东谈主根据商量法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金资 产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 收益分拨、关联信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督 和核查。   要是基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空幻的功绩阐扬数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何背负，并将在发现后立即诠释中国证 监会。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管公约的规定，应实时以电话提醒或书面请示等面目 报告基金管理东谈主限期校阅。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金管理东谈主收到书面报告后应实时查对并以书面样子给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的合理疑义进行讲明或举证，说明违章原因及校阅期限，并保证在规 依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对报告县项进行复查， 督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主报告的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管公约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金管理东谈主应 在规定时候内复兴并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行讲明或举证；对基金托 管东谈主按照法律法例、         《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监 督诠释的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关联数据而已和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易方法一经成功的指示违背法律、 行政法例和其他商量规定，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认 可的其他面目报告基金管理东谈主，由此变成的亏空由基金管理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违章步履，应实时诠释中国证监会， 同期报告基金管理东谈主限期校阅，并将校阅成果诠释中国证监会。基金管理东谈主无方正 情理，拒却、遏止基金托管东谈主根据本托管公约规定愚弄监督权，或采取拖延、讹诈 等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡教化仍不改 正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。   （十）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约 金份额捏有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务 所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏 有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照关联法律法例的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定 钞票处置和信息透露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时期的具体司法依照关联 法律法例的规定和基金合同的约定实施。 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约           四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其 他账户、复核基金管理东谈主狡计的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理清理交收、关联信息透露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未实施或无故延伸实施基金管理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本公约过头他商量规定时，应实时以书面样子报告基金 托管东谈主限期校阅。基金托管东谈主收到报告后应实时查对并以书面样子给基金管理东谈主 发出回函，说明违章原因及校阅期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规定 期限内，基金管理东谈主有权随时对报告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联而已以供基金管 理东谈主核查托管财产的完好性和确切性，在规定时候内复兴基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章步履，应实时诠释中国证监会， 同期报告基金托管东谈主限期校阅，并将校阅成果诠释中国证监会。基金托管东谈主应就基 金管理东谈主合理的疑义进行讲明或举证。基金托管东谈主无方正情理，拒却、遏止基金管 理东谈主根据本公约规定愚弄监督权，或采取拖延、讹诈等技巧妨碍基金管理东谈主进行有 效监督，情节严重或经基金管理东谈主提倡教化仍不改正的，基金管理东谈主应诠释中国证 监会。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约                 五、基金财产的支捏   （一）基金财产支捏的原则 不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律背负，其债权东谈主不 得对基金财产愚弄请求冻结、扣押和其他权力。 户或财产承担背负。 投资所需其他账户。 产的完好与孤苦。 可另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自交运用、责罚、分拨 本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限背负公司结算 数据完成场内交易交收、两金治愈、托管钞票开户银行扣收结算费和账户宝贵费等 用度），非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。 到账日历并报告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时报告基金管理东谈主采取门径进行催收。由此给基金财产变成亏空的，基金管理东谈主 应负责向商量当事东谈主追偿基金财产的亏空，基金托管东谈主对此不承担任何背负，但应 提供必要的协助和配合。 财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 金份额捏有东谈主东谈主数合适《基金法》、                《运作办法》等商量规定后，基金管理东谈主应将属 永赢汇享债券型证券投资基金                      托管公约 于基金财产的沿路资金划入基金托管东谈主开立的基金托管账户，同期在规定时候内， 聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》                （以下简称“《证券法》”）规定的司帐师事务所 进行验资，出具验资诠释。出具的验资诠释由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注 册司帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助或配合。   （三）基金托管账户的开立和管理 金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。 理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金开立证券账户。 东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方应承私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 产的管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行入款余额不足导致证券账 户开户费无法扣收，由基金管理东谈主先行垫付。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一 级法东谈主清理使命，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收 价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的规定实施。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约 投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联规定，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的规定实施。   （五）债券托管账户的开立和管理   基金合同成功后，基金管理东谈主负责以基金的口头苦求并取得投入天下银行间 同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 银行间市集登记结算机构的商量规定，在银行间市集登记结算机构开立债券托管 账户，捏有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金 管理东谈主代表基金签订天下银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和管理 约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关联账户的开设和使用，按商量司法 进行开立和使用。   （七）基金财产投资的商量有价凭证等的支捏   基金财产投资的商量什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的支捏库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国证 券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限公 司或单据营业中心的代支捏库，支捏凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券、银行依期 入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构履行灵验适度的钞票不承担支捏背负，但应 妥善支捏商量凭证。   （八）与基金财产商量的要紧合同的支捏   与基金财产商量的要紧合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基 金签署的、与基金财产商量的要紧合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主支捏。 除本公约另有规定外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产商量的要紧合同包 括但不限于基金年度审计合同、基金信息透露公约及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原件。基 金管理东谈主应在要紧合同签署后实时以加密面目将要紧合同传真给基金托管东谈主，并 在三十个使命日内将原来投递基金托管东谈主处。要紧合同的支捏期限不低于法律法 规规定的最低年限。 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 更始。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约                 六、指示的发送、证据及实施   基金管理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过头他款项付款指 令，基金托管东谈主实施基金管理东谈主的指示、办理基金名下的资金往来等商量事项。   （一）基金管理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。授权文献应由 基金管理东谈主法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，若由授权署名东谈主签署，还应 附上法定代表东谈主的授权书。 权文献中载明具体成功时候的，该成功时候不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话证据的时点。如早于前述时候，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话证据 的时点为授权文献的成功时候。 及关联操作主谈主员之外的任何东谈主显露。但法律法例规定或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   基金管理东谈主应承基金托管东谈主根据其收到的中国证券登记结算有限背负公司或 深、沪证券交易所的交易数据与中国证券登记结算有限背负公司进行交收。基金财 产投资发生的悉数场内交易的清理交收，由基金托管东谈主根据关联登记结算公司的 结算司法办理，基金管理东谈主不需要另行出具指示。   遵掷中登上海预交收轨制、中登深圳结算互保金轨制、中登上海深圳备付金管 理办法等商量规定所作念的结算备付金、保证金及最低结算备付金的治愈也视为基 金管理东谈主向基金托管东谈主发出的灵验指示，无用基金管理东谈主向基金托管东谈主另行出具 指示，基金托管东谈主应赐与实施。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主顺利从银行 账户中扣划，无用基金管理东谈主出具指示。 永赢汇享债券型证券投资基金                         托管公约   （三）指示的发送、证据及实施的时候和方法   基金管理东谈主发送指示应给与电子邮件、加密传真面目或两边协商一致的其他 面目。指示原件由基金管理东谈主支捏，托管东谈主支捏指示扫描/传真件。当两者不一致 时，以托管东谈主收到的投资指示扫描/传真件为准。   基金管理东谈主应按照法律法例和基金合同的规定，在其正当的缠绵权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定 方法发出的指示，基金管理东谈主不得否定其效力。但要是基金管理东谈主一经驱除或转换 对被授权东谈主员的授权，而况基金托管东谈主根据本公约证据后，则对于尔后该交易指示 发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管理东谈主不承担背负，授权已 转换但未经基金托管东谈主证据的情况除外。   指示发出后，基金管理东谈主应实时以电话面目向基金托管东谈主证据。要是银行间簿 记系统一经生成的交易需要取消或断绝，基金管理东谈主要书面报告基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管理东谈主的指示，预先报告基金管理东谈主其名单， 并与基金管理东谈主约定指示发送和接收留貌。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应 指定专东谈主立即审慎考据商量内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时报告基金管理 东谈主。基金托管东谈主可根据指示的内容要求基金管理东谈主提供合同、公约等款项支付的文 件依据，复核无误后应在规依期限内实施，不得延误。基金托管东谈主仅对基金管理东谈主 提交的指示按照合同的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金管 理东谈主发送指示同期提交的其他文献而已的正当性、确切性、完好性和灵验性，基金 管理东谈主应保证上述文献而已正当、确切、完好和灵验。如因基金管理东谈主提供的上述 文献不对法、不确切、不完好或失去效力而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主 带来亏空，基金托管东谈主不承担任何样子的背负。   基金管理东谈主尽量于划款前 1 个使命日向基金托管东谈主发送指示并证据。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:00 前向基金托管东谈主发送，15:00 之后发送的， 基金托管东谈主勇猛实施，但不成保证划账到手。要是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个使命小时发送，并关联付款条件一经具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时候。因基金管理东谈主指示传输不足时，以致资金未能及 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约 时划入中登公司所变成的亏空由基金管理东谈主承担，包括抵偿在上海、深圳市集引起 其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东谈主最低备付金带来的利息亏空。基金 管理东谈主应确保基金托管东谈主在实施指示时，基金资金账户有豪阔的资金余额，在基金 资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管理东谈主合适法律法例、基金合同、本协 议的指示不得拖延或拒却实施。   （四）基金管理东谈主发送造作指示的情形和处理方法   基金管理东谈主发送造作指示的情形包括指示违背法律法例和基金合同，指示发 送东谈主员无权或异常权限发送指示及交割信息造作，指示中蹙迫信息依稀不清或不 全等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管理东谈主的指示造作时，有权拒却实施， 并实时报告基金管理东谈主改正。基金管理东谈主若修改或要求基金托管东谈主断绝实施一经 发送的指示，应先电话报告基金托管东谈主，若基金托管东谈主还未实施原指示，基金管理 东谈主可再行发送新指示并在原指示上注明“罢手实施”字样并由被授权东谈主署名加盖预 留印鉴后发送基金托管东谈主，基金托管东谈主收到新指示和罢手实施的指示后，应罢手执 行原指示并按新指示实施；但若原指示在基金托管东谈主收到基金管理东谈主报告前已执 行，则应向基金管理东谈主电话说明，基金托管东谈主不承担因为实施原指示而变成的亏空 或背负。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却实施指示的情形和处理方法   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律法例，或者违背基金合同约定 的，有权视情况暂缓或拒却实施，立即报告基金管理东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示实施的处理方法   基金托管东谈主由于自身原因，未按照基金管理东谈主发送的指示实施并对基金财产 或投资东谈主变成的顺利亏空，由基金托管东谈主抵偿由此变成的顺利亏空。   （七）更换被授权东谈主的方法   基金管理东谈主更换被授权东谈主、转换或断绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权 文献以电子邮件或传真面目报告基金托管东谈主，并经电话证据后成功，原授权文献同 时废止。新的授权文献在电子邮件或传真发出后七个使命日内投递文献原来。新的 授权文献成功之后，原来投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献电子邮件或传真 件内容实施磋买卖务，要是新的授权文献原来与电子邮件或传真件内容不同，以基 金托管东谈主收到的电子邮件或传真件为准。基金托管东谈主更换接受基金管理东谈主指示的 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约 东谈主员，应提前通过灌音电话报告基金管理东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，搪塞指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与 预留的授权文献内容相符进行口头一致性审查，如发现问题，应实时诠释基金管理 东谈主，基金托管东谈主对实施基金管理东谈主的正当指示对基金财产变成的亏空不承担抵偿 背负。基金托管东谈主对实施基金管理东谈主依据交易方法一经成功的指示对本基金财产 变成的亏空不承担抵偿背负。基金托管东谈主无方正情理未实施或未实时实施基金管 理东谈主的正当指示，导致基金财产遭逢亏空的，由基金托管东谈主抵偿由此变成的顺利损 失。   基金参与认购未上市债券时，基金管理东谈主应代表本基金与敌手方签署关结伙 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管理东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应背负。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约                 七、交易及清理交收安排   （一）采取证券、期货买卖的证券、期货缠绵机构   基金管理东谈主应联想采取证券买卖的证券缠绵机构的圭表和方法。基金管理东谈主 负责采取证券缠绵机构，租用其交易单元当作基金的专用交易单元。基金管理东谈主和 被选中的证券缠绵机构签订委用公约，基金管理东谈主应提前报告基金托管东谈主，并依据 基金托管东谈主要求提供关联而已，以便基金托管东谈主苦求办理接收结算数据手续。基金 管理东谈主应根据商量规定，在基金的中期诠释和年度诠释中将所选证券缠绵机构的 商量情况及交易信息赐与透露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本 信息以及变更情况实时以书面样子报告基金托管东谈主。   基金管理东谈主负责采取代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关联规定实施，若无明确规定的， 可参照商量证券买卖、证券经纪机构采取的司法实施。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据商量法律法例及关联业务司法，签订《托管银 行证券资金结算公约》，用以具体明确基金管理东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结 算业务中的背负。   根据中国证券登记结算有限背负公司规定，在每月前 6 个交易日内，中国证 券登记结算有限背负公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 再行核算、治愈。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司治愈最低结算备付 金、结算保证金当日，在账户资金诠释中反馈治愈后的最低备付金和结算保证金。 基金管理东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限背负 公司细宗旨履行最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，治愈所需的现 金头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金管理东谈主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主自身原因在清理上变成基金财产的顺利亏空，应由基金 托管东谈主负责抵偿；要是因为基金管理东谈主未预先报告基金托管东谈主增多交易单元等事 永赢汇享债券型证券投资基金                       托管公约 宜，以致基金托管东谈主接收数据不完好，变成清理舛错的背负由基金管理东谈主承担；如 果因为基金管理东谈主未预先报告需要单独结算的交易，变成基金钞票亏空的由基金 管理东谈主承担；要是由于基金管理东谈主违背市集操作司法的规定进行超买、超卖及质押 券欠库等原因变成基金投资清理贫乏和风险的，基金托管东谈主发现后应立即报告基 金管理东谈主，由基金管理东谈主负责惩办，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管 的其他钞票变成的顺利亏空由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主应采取合理、必要门径，确保 T 日日终有豪阔的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金管理东谈主原因导致资金头寸不足，基金管理东谈主应在 T+1 日上昼 10：00 前补足透提款项，确保资金清理。要是未苦守上述规定备足资 金头寸，影响基金钞票的清理交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限背负公 司之间的一级清理，由此给基金托管东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的其他钞票造 成的顺利亏空由基金管理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算规定，基金管理东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将当作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金 管理东谈主原因变成债券回购交收违约或因折算率变化变成质押欠库，导致中国证券 登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置变成的投资风险和亏空由基 金管理东谈主承担。   实行场内 T+0 交收的资金清理按照基金托管东谈主的关联规定过程实施。   （1）交易记载的查对   基金管理东谈主、基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。对外透露净值之前，必须 保证本日悉数履行交易记载与基金司帐账簿上的交易记载实足一致。要是履行交 易记载与司帐账簿记载不一致，变成基金司帐核算不完好或不确切，由此导致的损 失由背负方承担。   （2）资金账宗旨查对   资金账目由基金管理东谈主和基金托管东谈主按日核实。   （3）证券账宗旨查对   基金管理东谈主和基金托管东谈主每交易日结果后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金管理东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本规定 永赢汇享债券型证券投资基金                      托管公约 金托管东谈主。基金管理东谈主搪塞传递的申购、赎回、调遣绽放式基金的数据确切性负责。 基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理东谈主指示实时划 付赎回及转出款项。 整。 和盖印成功的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法平常发送，两边可协 商惩办处理面目。基金管理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按商量规定保存。 时进行。不然，由基金管理东谈主承担相应的背负。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东谈主开立资金清理的专用 账户，该账户由登记机构管理。 到账日历并报告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主 应实时报告基金管理东谈主采取门径进行催收，由此变成基金亏空的，基金管理东谈主应负 责向商量当事东谈主追偿基金的亏空，基金托管东谈主应提供必要的协助或配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有豪阔的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金资金账户莫得豪阔的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系 基金管理东谈主的原因变成，背负由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定面目对账外，回购到期付款和与 投资商量的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的样子、内容、发送、接收和证据面目等与投资指示调换。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算苦守“全额清理、净额交收” 永赢汇享债券型证券投资基金                        托管公约 的原则，逐日按照托管账户应收资金(申购苦求对应申购金额与基金调遣入苦求对 应金额之和)与应付资金(赎回苦求对应赎回金额扣除归基金钞票的用度与基金转 换出苦求对应金额扣除归基金钞票的用度之和)的差额来细目托管账户净应收额或 净应付额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理东谈主应在交 收日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时， 基金管理东谈主应提前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金管理东谈主的划 款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往基金清理账户。   （五）基金调遣 告基金托管东谈主并就关联事宜进行协商。 清理和数据传递的时候、方法及托管公约当事东谈主承担的权责按基金管理东谈主届时的 公告实施。 告。   （六）基金现款分成 的商量规定在中国证监会规定绪论上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的相等约定 少包含一枚基金托管东谈主指定东谈主名章，由基金托管东谈主支捏和使用。本息到期退回或提 前支取的悉数款项必须划至托管账户，不得划入其他任何账户。 基金托管东谈主有豪阔的时候履行相应的业务操作方法。   （八）对于交易及清理交易安排应当按照本部分的规定或其他基金管理东谈主和基 金托管东谈主两边书面共同证据的面目实施。 永赢汇享债券型证券投资基金                        托管公约                 八、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时候及方法 值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的缺点计入基金财产。基金管理东谈主不错建造大额赎回情形下的 净值精度济急治愈机制。国度另有规定的，从其规定。   基金管理东谈主每个使命日狡计基金钞票净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个使命日对基金钞票估值后，将 基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管 东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按规定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和异常情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、银行入款本息、应收款项、 钞票支捏证券、证券投资基金、信用养殖品和其它投资等钞票及欠债。   （1）上市有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生要紧变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的要紧事件的，可参考相通投资品种的现行市价及要紧变化要素，治愈最近交易 市价，细目公允价钱； 估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价进行估值。 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至履行收 款日历间考中第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估 值全价，同期充分辩论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止 日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 的债券，实行全价交易的债券考中估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债 券考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。   （2）处于未上市时期的有价证券应差异如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 前情况下适用而况有豪阔可利用数据和其他信息支捏的估值本领细目其公允价值； 次公开导行股票时公司激动公开导售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票），按监管 机构或行业协会商量规定细目公允价值。   （3）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 值。   （4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日 后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，给与最近交易日结算价估值。如法律法 规今后另有规定的，从其规定。   （5）港股通投资捏有外币证券钞票估值触及到港币、好意思元、英镑、欧元、日 元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公 布的东谈主民币汇率中间价为准。   （6）对于按照中国法律法例和基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机 制触及的境社交易场合所在地的法律法例规定应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收规定治愈或其他原因导致基金履行交征税金 与估算的应交税金有各别的，基金将在关联税金治愈日或履行支付日进行相应的 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约 估值治愈。   （7）基金估值方法   投资的境内非货币市集基金，按所投基金估值日的份额净值估值。   ①投资的交易型绽放式证券投资基金，按所投资的交易型绽放式证券投资基 金估值日的收盘价估值；   ②境内上市绽放式基金（LOF）按其估值日的份额净值估值；   ③境内上市依期绽放式基金、顽固式基金按其估值日的收盘价估值。 异常情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环境 未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生了重 大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考相通投资品种的现行市价及 要紧变化要素治愈最近交易市价，细目公允价值；   ③要是所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金 管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、捏 仓份额等要素合理细目公允价值。 公允时，应与基金托管东谈主协商一致给与合理的估值本领或估值圭表细目其公允价 值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实施。   （9）信用养殖品的估值方法：信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值 价进行估值，但管理东谈主照章应当承担的估值背负不因委用而免除；采取的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依照商量法律法例、行业协会的关联规定及企业司帐准 则要求给与合理估值本领细目公允价值。   （10）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 永赢汇享债券型证券投资基金                      托管公约   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。   （12）关联法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分宝贵基金份额捏有东谈主利益时，应立即报告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据商量法律法例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商量的司帐 问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的成见，按照基金 管理东谈主对基金净值信息的狡计成果对外赐与公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第 10 项进行估值 时，所变成的缺点不当作基金钞票估值造作处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构及入款银行等 第三方机构发送的数据造作，或国度司帐计谋、市集司法变更等非基金管理东谈主与基 金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、顺应、合理的门径进 行查验，但未能发现造作的，由此变成的基金钞票估值造作，基金管理东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿背负。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径诽谤或消 除由此变成的影响。   （三）基金份额净值造作的处理面目 托管东谈主，并采取合理的门径注意亏空进一步扩大。 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值造作偏差达到或高出该类基金份 额净值的 0.50%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 有通行作念法，在不相悖法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金管理东谈主与基金 托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约 其他原因暂停营业时； 证据后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度商量部门规定的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建树   基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释。基金管理东谈主孤苦时 树立、记载和支捏本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法 存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时报告基金管理东谈主共同查出原因，进行治愈，直至两边数据实足一致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个使命日内完成基金季度诠释的编制； 在上半年结果之日起两个月内完成基金中期诠释的编制；在每年结果之日起三个 月内完成基金年度诠释的编制。基金年度诠释中的财务司帐诠释应当经过合适《中 华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计。                      《基金合同》成功不足两个月的， 基金管理东谈主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者年度诠释。   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将商量报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查 永赢汇享债券型证券投资基金                  托管公约 明原因，进行治愈，治愈以国度商量规定为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核关联报表及诠释。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约                 九、基金收益分拨   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 终了收益的孰低数。   （一）基金收益分拨的原则 益分拨，具体分拨有策动以公告为准，若基金合同成功动怒 3 个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本 基金默许的收益分拨面目是现款分成； 的种种基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分拨金额后均不成 低于面值； 同。合并类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在不违背法律法例且在对现存基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东谈主、登记机构可对基金收益分拨的磋买卖务司法进行治愈，并实时公 告，且不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时候和方法   本基金收益分拨有策动由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的商量规定在规定绪论公告。在收益分拨有策动公布后，基金管理东谈主依据具 体有策动的规定就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基 金管理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 的狡计方法，依照基金登记机构关联业务司法实施。   （三）实施侧袋机制时期的收益分拨 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规定。                 十、基金信息透露   （一）避让义务   基金托管东谈主和基金管理东谈主应按法律法例、                    《基金合同》的商量规定进行信息披 露，拟公开透露的信息在公开透露之前应予避让。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息透露办法》过头他商量规定进行信息透露外，基金管理东谈主和基金托管东谈主对基 金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予避让。然而，如下情况不应视 为基金管理东谈主或基金托管东谈主违背避让义务： 监会等监管机构的大喊、决定或向审计、法律等外部专科护士人作念出的信息透露或公 开。   （二）信息透露的内容   基金的信息透露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基 金居品而已摘要、基金份额发售公告、基金合同成功公告、种种基金份额的基金净 值信息、种种基金份额申购、赎回价钱、基金依期诠释：包括基金年度诠释、基金 中期诠释和基金季度诠释，以及临时诠释、炫耀公告、基金份额捏有东谈主大会决议、 清理诠释、投资钞票支捏证券的信息透露、投资国债期货的信息透露、投资信用衍 生品的信息透露、实施侧袋机制时期的信息透露、投资其他基金的信息透露、投资 港股通处所股票的信息透露、投资非公开导行股票的信息透露、投资存托凭证的信 息透露以及中国证监会规定的其他信息。基金年度诠释中的财务司帐诠释需经符 合《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计后，方可透露。   （三）基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息透露中的职责和信息透露方法   基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息透露过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为 宗旨，淳厚信用，严守秘籍。基金管理东谈主负责办理与基金商量的信息透露事宜，基 金托管东谈主应当按照关联法律法例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条规定 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主予 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约 以公布。   对于不需要基金托管东谈主(或基金管理东谈主)复核的信息，基金管理东谈主(或基金托管 东谈主)在公告前应报告基金托管东谈主(或基金管理东谈主)。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定面目和 限时透露的义务。   基金管理东谈主应当在中国证监会规定的时候内，将应予透露的基金信息通过规 定绪论透露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开透露的信息，基金托管东谈主将通过规 定绪论公开透露。   当出现下述情况之一时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金相 关信息：   （1）基金投资所触及的证券、期货交易所或外汇交易市集遇法定节沐日或因 其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 钞票价值时；   （3）发生暂停基金估值的情形时；   （4）法律法例规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   按商量规定须经基金托管东谈主复核的信息透露文献，由基金管理东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金管理东谈主公告。发生《基金合同》中规定需要透露的事项时， 按《基金合同》规定公布。   照章必须透露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 永赢汇享债券型证券投资基金                         托管公约                  十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金管理东谈主所管理的其他基金的部分不收取管理费。本基金 的管理费按前一日基金钞票净值扣除基金所捏有本基金管理东谈主管理的其他基金份 额所对应钞票净值后剩余部分的 0.60%年费率计提。基金管理费的狡计方法如下：   H＝E×0.60%÷往时履行天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金所捏有本基金管理东谈主管理的其他基金份额 所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的其他基金的部分不收取托管费。本基金 的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金所捏有本基金托管东谈主托管的其他基金份 额所对应钞票净值后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷往时履行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金所捏有本基金托管东谈主托管的其他基金份 额所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   （三）基金的 C 类基金份额的销售就业费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率 为 0.40%，销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计 提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷往时履行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）基金合同成功后与基金关联的信息透露用度（但法律法例或中国证监会 另有规定的除外）、基金合同成功后与基金关联的司帐师费、审计费、讼师费、诉 讼费和仲裁费等用度、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券、期货、信用养殖品 交易用度、基金投资其他基金份额产生的用度（但法律法例不容从基金财产中列支 的除外）、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、账户宝贵用度、因投资港股通 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约 处所股票而产生的各项合理用度及按照国度商量规定和基金合同约定，不错在基 金财产中列支的其他用度。   （四）不列入基金用度的神态 金财产的亏空；   基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法例、基金招募说明书约定应当 收取、并计入基金财产的赎回用度除外）、销售就业费等销售用度。   （五）基金管理费、基金托管费和销售就业费的复核方法、支付面目和时候   基金托管东谈主对基金管理东谈主计提的基金管理费、基金托管费和销售就业费等，根 据本托管公约和《基金合同》的商量规定进行复核。   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示或两边认同面目于次月 首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示或两边认同面目于次月 首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可 抗力等，支付日历顺延。   基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示或两边认同面目于 次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性划付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   （六）基金管理费、基金托管费和销售就业费的治愈   基金管理东谈主可视基金发展情况根据关联法律法例和基金合同的约定并履行相 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约 应的法律方法治愈基金管理费、基金托管费、销售就业费等关联费率。   （七）违章处理面目   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》过头他 商量规定从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管理东谈主赐与说明讲明， 如基金管理东谈主无方正情理，基金托管东谈主可拒却支付。   （八）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商量的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，商量用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 其他用度详见招募说明书的规定或关联公告。 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约             十二、基金份额捏有东谈主名册的支捏   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支捏，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别支捏基金份额捏有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低年限。如不成妥善支捏，则按关联法例承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金管理东谈主应将商量而已 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真实切性、准确性和完好性。 除违法律、法例、法例另有规定，有权机关另有要求外，基金管理东谈主不得将所支捏 的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵守避让义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支捏基金份额捏有东谈主名册， 应按商量法例规定各自承担相应的背负。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约                 十三、基金商量文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东谈主应保存基金财产管理业务行为的记载、账册、报表和其他关联而已。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关联而已。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按规定的期限支捏。   （二）合同档案的建树 基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法例规定的最低年限，并 承担避让义务，但法律法例另有规定或有权机关另有要求的除外。 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约            十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管理东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金管理履历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会奉命；   （3）照章完毕、被照章驱除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。   更换基金管理东谈主必须依照如下方法进行：   （1）提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金管理东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；   （3）临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金管理东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份额 捏有东谈主大会决议成功后依照《信息透露办法》的商量规定在规定绪论公告；   （6）顶住：原任基金管理东谈主职责断绝的，原任基金管理东谈主应妥善支捏基金管 理业务而已，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈专揽理基金管理业务的移交 手续，临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。临时基金管理东谈主或新任基金 管理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金管理东谈主职责断绝的，应当按照法律法例规定聘用司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金管理东谈主更换后，要是原任或新任基金管理东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管理东谈主商量的称呼或商号字样。 永赢汇享债券型证券投资基金                      托管公约   （二）基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会奉命；   （3）照章完毕、被照章驱除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或共计捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 捏有东谈主大会决议成功后依照《信息透露办法》的商量规定在规定绪论公告；   （6）顶住：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善支捏基金财产和基金托管 业务而已，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管理东谈主 查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法例规定聘用司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法 份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管东谈主； 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约 东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议成功后依照《信息透露办法》的商量规定在规定绪论 上结伙公告。   （四）新任或临时基金管理东谈主接收基金管理业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金管理东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规和基金合同的规定无间履行关联职责，并保证不对基金份额捏有东谈主的利益变成 毁伤。原任基金管理东谈主或原任基金托管东谈主在无间履行关联职责时期，仍有权按照本 基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管司法的部分，如畴昔法律法例或监管司法修改导致关联内容 被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对相应 内容进行修改和治愈，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 永赢汇享债券型证券投资基金                      托管公约                 十五、不容步履   本公约当事东谈主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金管理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金管理东谈主不公道地对待其管理的不同基金财产，基金托管东谈主不公道地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主以 外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金管理东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担亏空。   （五）基金管理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按 法律法例规定的面目公开透露的信息。   （六）基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、 分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高档管理东谈主员和 其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金管理东谈主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管公约的规定进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：1.承销证券；2.违背规定向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无穷背负的投资；4. 捏有具有复杂、养殖品质质的基金 份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；5.向其基金管理东谈主、基金 托管东谈主出资；6.从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不方正的证券交易行为；   （十）基金管理东谈主以钞票托管东谈主口头违章宣传。   （十一）法律法例和《基金合同》不容的其他步履，以及依照法律、行政法例 商量规定，由中国证监会规定不容基金管理东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行顺应 方法后，则本基金投资不再受关联限制。 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约        十六、托管公约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管公约的变更方法   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约断绝出现的情形   （三）基金财产的清理 基金财产清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组长入袭取基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理诠释；   （5）聘用司帐师事务所对清理诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，清理期限可相应顺延。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的悉数合理 用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨有策动，将基金财产清理后的沿路剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份 额比例进行分拨。   清理过程中的商量要紧事项须实时公告；基金财产清理诠释经合适《中华东谈主民 共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理诠释报中国证监会备案 后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理报 告登载在规定网站上，并将清理诠释请示性公告登载在规定报刊上。   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法例 规定的最低期限。 永赢汇享债券型证券投资基金                    托管公约                  十七、违约背负   （一）基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主变成毁伤的， 应当分别对各自的步履照章承担抵偿背负；因共同步履给基金财产或者基金份额 捏有东谈主变成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对亏空的抵偿，仅限于顺利亏空。但 是发生下列情况之一的，当事东谈主免责： 当作或不当作而变成的亏空等； 的亏空等；   （二）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东谈主利 益的前提下，基金合同或者无间履行的应当无间履行。非违约方当事东谈主在职责范围 内有义务实时采取必要的门径，注意亏空的扩大。莫得采取顺应门径以致亏空进一 步扩大的，不得就扩大的亏空要求抵偿。非违约方因注意亏空扩大而支拨的合理费 用由违约方承担。   （三）由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现舛错，基金 管理东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、顺应、合理的门径进行查验，然而未能发 现该造作或虽发现造作但因前述原因无法实时更正的的，由此变成基金财产或基 金投资者亏空，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。但基金管理东谈主和基金托管 东谈主应当积极采取必要的门径放置或诽谤由此变成的影响。 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约                 十八、争议惩办面目   各方当事东谈主应承，因基金合同而产生的或与基金合同商量的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根 据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有照料力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度、律 师用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，无间诚实、勤劳、尽职地 履行基金合同规定的义务，宝贵基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之宗旨，在此不包括香港相等行 政区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统率并从其讲明。 永赢汇享债券型证券投资基金                   托管公约                 十九、托管公约的效力   两边对托管公约的效力约定如下：   （一）基金管理东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管公约草案， 应经托管公约当事东谈主两边加盖单元公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权 代表签章，公约当事东谈主两边根据中国证监会的成见修改托管公约草案。托管公约以 中国证监会注册的文本为精致文本。   （二）托管公约自两边签订之日起成立，自《基金合同》成功之日起成功。托 管公约的灵验期自其成功之日起至基金财产清理成果报中国证监会备案并公告之 日止。   （三）托管公约自成功之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律照料力。   （四）本公约一式叁份，公约两边各捏壹份，上报监管机构壹份，每份具有同 等的法律效力。 永赢汇享债券型证券投资基金                     托管公约                 二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，托管公约两边 应相互配合，承担司法协助义务。   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用《基金合同》的约定。本公约 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、商量法律法例等规定协商办理。 永赢汇享债券型证券投资基金                  托管公约                 二十一、托管公约的签订   本公约两边法定代表东谈主或授权代表签章并加盖单元公章或合同专用章，并注 明签订地、签订日。 本页无正文，为《永赢汇享债券型证券投资基金托管公约》的署名盖印页。 基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：上海银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：上海 签 订 日：    年   月   日

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