波多野结衣内涵图 浙商汇金红利精选夹杂型发起式A,浙商汇金红利精选夹杂型发起式C: 浙商汇金红利精选夹杂型发起式证券投资基金托管契约

浙商汇金红利精选夹杂型发起式证券投资基金          托管契约   基金络续东谈主：浙江浙商证券财富络续有限公司    基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司         二零二四年六月                                                          目 录   鉴于浙江浙商证券财富络续有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验 存续的有限办事公司，按照联系法律法例的章程具备担任基金络续东谈主的履历和 才气，拟召募注册浙商汇金红利精选夹杂型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）；   鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和才气；   鉴于浙江浙商证券财富络续有限公司拟担任浙商汇金红利精选夹杂型发起 式证券投资基金的基金络续东谈主，江苏银行股份有限公司拟担任浙商汇金红利精 选夹杂型发起式证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确浙商汇金红利精选夹杂型发起式证券投资基金的基金络续东谈主和基金 托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管契约；   除非文义另有所指，本托管契约的系数术语与《浙商汇金红利精选夹杂型 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）中 界说的相应术语具有调换的含义。若有违背应以《基金合同》为准，并依其条 款解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施技艺的联系安排见基金合同和招 募说明书的章程。                    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金络续东谈主    称呼：浙江浙商证券财富络续有限公司    注册地址：浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号    办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层    法定代表东谈主：盛建龙    成立技艺：2013 年 4 月 18 日    批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可字[2012]1431 号    开展公开召募证券投资基金络续业务批准机关及文号：中国证监会证监许 可[2014]857 号    谋略范围：证券财富络续业务、公开召募证券投资基金络续业务    注册成本：12 亿元东谈主民币    组织样式：有限办事公司    存续技艺：握续谋略    （二）基金托管东谈主    称呼：江苏银行股份有限公司    注册地址：南京市中华路26号    法定代表东谈主：葛仁余    成立技艺：2007年01月22日    批准建造机关及批准建造文号：江苏银监局苏银复〔2006〕423    基金托管业务批准机关及文号：中国证监会证监许可〔2014〕619号    谋略范围：接收公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理国内结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、 承销短期融资券；生意政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客痛快、代理销售基金、 代理销售贵金属、代理收付和防守相聚资金信赖野心；提供保障箱业务；办理 委用存贷款业务；从事银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑 换；结售汇、代理远期结售汇；海外结算；自营及代客外汇生意；同行外汇拆 借；生意或代理生意股票之外的外币有价证券；资信看望、经营、见证业务； 网上银行；经银行业监督络续机构和酌量部门批准的其他业务。（照章须经批 准的技俩，经联系部门批准后方可开展谋略行为）。   组织样式：股份有限公司（上市）   注册成本：东谈主民币147.69亿元   存续技艺：握续谋略            二、基金托管契约的依据、看法和原则   本托管契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督络续办法》、《公开召募证 券投资基金运作络续办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息暴露络续办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《证券投资基 金信息暴露内容与口头准则第 7 号〈托管契约的内容与口头〉》、《公开召募 通达式证券投资基金流动性风险络续章程》（以下简称“《流动性风险络续规 定》”）、《浙商汇金红利精选夹杂型发起式证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）过火他酌量章程缔结。   本托管契约的看法是明确基金络续东谈主和基金托管东谈主之间在基金财产的防守、 投资运作、净值猜测、收益分派、信息暴露及相互监督等酌量事宜中的权柄、 义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   基金络续东谈主和基金托管东谈主遵命对等自觉、真挚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本托管契约。   除非本托管契约另有商定，本托管契约所使用的词语或简称与其在《基金 合同》的释义部分具有调换含义。          三、基金托管东谈主对基金络续东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金络续东谈主的投资行径应用监督权 商定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板以过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 存托把柄、债券（包括国债、央行单子、场所政府债、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转念债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中 期单子、短期融资券（含超短期融资券）过火他中国证监会允许投资的品种）、 财富撑握证券、债券回购、银行入款（包括按时入款、契约入款过火他银行存 款等）、同行存单、货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系 章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金络续东谈主在实验适 当门径后，不错将其纳入投资范围。 商定，对基金投资、融资比例进行监督。   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的商定，本基金的投资财富设置 比例为：   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富及存托把柄占基金财富的 比例为 60%-95%，投资于本基金界定的红利主题股票及存托把柄的比例不低 于非现款基金财富的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合 约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金络续东谈主在实验 适合门径后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的商定，本基金投资组合遵命 以下投资截止： 资于本基金界定的红利主题股票及存托把柄的比例不低于非现款基金财富的 需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等； 券的 10%，十足按照酌量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例截止； 基金财富净值的 10%； 过该财富撑握证券规模的 10%； 证券，不得逾越其各类财富撑握证券整个规模的 10%； 券。基金握有财富撑握证券技艺，要是其信用等第下落、不再合适投资步骤， 应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与整个卖出； 财富，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 过基金财富净值的 10%；本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约 价值，不得逾越基金财富净值的 15%； 货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富撑握证券、买 入返售金融财富（不含质押式回购）等； 基金握有的股票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，握有的卖出洋债期 货合约价值不得逾越基金握有的债券总市值的 30%； （轧差猜测）应当合适基金合同对于股票投资比例的酌量商定；本基金所握有 的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，整个（轧差猜测）应当合适基金合同对于债券投资比例的酌量商定； 金额不得逾越上一交易日基金财富净值的 20%；本基金在职何交易日内交易 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金财富净值 的 30%； 产净值的 10%； 权的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所法令招供的可冲抵期权保证金 的现款等价物； 合约面值按照行权价乘以合约乘数猜测； 股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金络续东谈主络续的整个投资 组合握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 会认定的迥殊投资组合可不受前述比例截止； 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金络续东谈主 之外的身分以至基金不合适该比例截止的，基金络续东谈主不得主动新增流动性受 限财富的投资； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同商定的投资范 围保握一致； 内上市交易的股票合并猜测；   除上述 2）、9）、15）、16）情形之外，因证券/期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金规模变动等基金络续东谈主之外的身分以至基金投资比例不合适上 述章程投资比例的，基金络续东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监 会章程的迥殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金络续东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量商定。在上述技艺内，本基金的投资范围、投资计接应当符 合基金合同的商定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同及托管 契约奏效之日首先始。   法律法例或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金络续东谈主 在实验适合门径后，则本基金投资不再受联系截止或按诊疗后的章程实施。 行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）生意其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金络续东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程扼制的其他行为。   基金络续东谈主运用基金财产生意基金络续东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实 际戒指东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资计策，遵命基 金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益封闭，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公谈合理价钱实施。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与暴露。要紧关联交易应提交基金络续东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金络续东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述截止，如适用于本基金，基金 络续东谈主在实验适合门径后，则本基金投资不受上述截止或按诊疗后的章程实施。   在基金合同奏效后，基金络续东谈主应事前向基金托管东谈主提供与本机构有控股 关系的激动或与本机构有要紧横暴关系的公司名单，以上名单发生变化的，应 实时赐与更新并呈文对方。基金托管东谈主的关联方名单以对外暴露的上市公司定 期论说中为准。 对基金络续东谈主参与银行间债券商场进行监督。   基金托管东谈主依据酌量法律法例律程和《基金合同》商定对基金络续东谈主参与 银行间债券商场交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。   基金络续东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业 步骤的、经老成选拔的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手的名单，并约 定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内 电话或书面回函阐发收到该名单。基金托管东谈主监督基金络续东谈主是否按事前提供 的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。   基金络续东谈主不错按时（每半年）和不按时对银行间债券商场现券及回购交 易敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或书面回 函阐发，新名单自基金托管东谈主阐发当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。   基金络续东谈主参与银行间债券商场交易时，应按银行间债券商场的交易法令 进行交易，并有办事戒指交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风险引起的 亏损，基金络续东谈主应当负责向联系办事东谈主追偿。   如基金托管东谈主过后发现基金络续东谈主莫得按照事前商定的交易敌手进行交易 时，基金托管东谈主应实时电话或书面回函提醒基金络续东谈主，经提醒后仍未改正， 形成基金财产亏损的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损结怨办事。 商定，对基金络续东谈主选拔入款银行进行监督。   基金如投资银行入款，基金托管东谈主根据酌量法律法例的章程及基金合同的 商定，对基金投资银行入款的交易敌手范围是否合适酌量章程进行监督；基金 络续东谈主在签署银行入款契约前，应提前就账户开立、资金划付和存单打法等需 要基金托管东谈主配合操劳动宜与基金托管东谈主另行签订书面契约。基金投资银行存 款的，基金络续东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的商定，细则合适条件的 系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投 资银行入款的交易敌手是否合适酌量章程进行监督。如基金络续东谈主在基金投资 运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金络续东谈主招供系数银行。 络续东谈主投资通顺受限证券进行监督。   （1）基金络续东谈主投资通顺受限证券，应遵照《对于基金投资非公诱骗行 股票等通顺受限证券酌量问题的呈文》等酌量法律法例律程。   （2）通顺受限证券，包括由联系法律法例表率的非公诱骗行股票、公开 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括 由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等通顺受限证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   （3）基金络续东谈主应保证本基金投资的通顺受限证券登记存管在本基金名 下，并确保基金托管东谈主简略平方查询。因基金络续东谈主原因产生的通顺受限证券 登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全防守本基金财富的办事与亏损，及基 金财产的获胜亏损，由基金络续东谈主承担。   （4）在初次投资通顺受限证券之前，基金络续东谈主应当制定联系投资决策 经由、风险戒指轨制、流动性风险戒指预案等标准轨制。基金络续东谈主应当根据 基金流动性的需要合理安排通顺受限证券的投资比例，并在风险戒指轨制中明 确具体比例，幸免基金出现流动性风险。   （5）在投资通顺受限证券之前，基金络续东谈主应至少提前一个交易日向基 金托管东谈主提供酌量通顺受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金管 理东谈主与承销商签订的销售契约复印件、缴款呈通告、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、划款账号、划款金额、划款技艺文献等。基金络续东谈主应保证上述信息 的真正、无缺。   （6）基金托管东谈主在监督基金络续东谈主投资通顺受限证券的过程中，如以为 因商场出现剧烈变化导致基金络续东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大 风险，基金托管东谈主有权要求基金络续东谈主对该风险的排斥或防护措施进行补充和 整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经事前书面示知基金络续东谈主，有权 断绝实施其酌量指示。因断绝实施该指示形成基金财产亏损的，基金托管东谈主不 承担相应办事，并有权论说中国证监会。   （7）要是基金络续东谈主未按照本托管契约的商定向基金托管东谈主报送联系数 据或者报送了乌有的数据，导致基金托管东谈主不成按照《基金合同》及本托管协 议的商定实验基金托管东谈主职责，因投资通顺受限证券产生的亏损，基金托管东谈主 按照本托管契约实验监督职责后不承担上述亏损。   （8）基金托管东谈主根据酌量章程有权对基金络续东谈主进行以下事项监督： 案的建立与完善情况；   （9）联系法律法例对基金投资通顺受限证券有新章程的，从其章程。   （二）基金托管东谈主应根据酌量法律法例的章程及《基金合同》的商定，对 基金财富净值猜测、各类基金份额的基金份额净值猜测、应收资金到账、基金 用度开支及收入阐发、基金收益分派、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （三）基金络续东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，对基金托 管东谈主发出的书面教唆，在章程技艺内复兴并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进 行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说 的，基金络续东谈主应积极配合提供联系数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金络续东谈主的上述事项及投资指示或本色投资运作违反法 律法例、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以书面样式或两边招供的 方式呈文基金络续东谈主限期修订。基金络续东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金络续东谈主收到书面呈文后应在三个办事日内实时查对并以书面形 式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违 规原因及修订期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金 托管东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金络续东谈主改正。基金络续东谈主对基 金托管东谈主呈文的违法事项未能在限期内修订的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   若基金托管东谈主发现基金络续东谈主依据交易门径依然奏效的指示违反法律、行 政法例和其他酌量章程，或者违反《基金合同》商定的，应当立即呈文基金管 理东谈主。   基金托管东谈主发现基金络续东谈主有要紧违法行径，应实时论说中国证监会，同 时呈文基金络续东谈主限期修订，并将修订终局论说中国证监会。基金络续东谈主无正 当情理，断绝、进犯对方根据本托管契约章程应用监督权，或采取拖延、诈骗 等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的， 基金托管东谈主应论说中国证监会。   （四）当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制 保护基金份额握有东谈主利益的原则，基金络续东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并咨 询管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的商定启用侧袋机制， 无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施技艺，本基金的投资组合比例、投资计策、组合截止、事迹 比拟基准、风险收益特征等商定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排（包括但不限于对基金赎回的 影响、信息暴露、用度列支等）、投资安排、特定财富的处置变现和支付等对 投资者权益有要紧影响的事项详见基金合同和招募说明书的章程。   基金托管东谈主依照联系法律法例的章程以及基金合同和招募说明书的商定， 对侧袋机制启用、特定财富处置和信息暴露等方面进行监督。          四、基金络续东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他酌量法律法例、《基金合同》和本托管契约章程， 基金络续东谈主对基金托管东谈主实验托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主是否安全防守基金财产，是否开立基金财产的基金托管专户、证 券账户等投资所需其他账户，是否实时、准确复核基金络续东谈主猜测的基金财富 净值和各类基金份额的基金份额净值，是否根据基金络续东谈主指示办理算帐交收， 是否按照法例律程和《基金合同》章程进行联系信息暴露和是否监督基金投资 运作等行径。   基金络续东谈主不错按时（每半年）和不按时地对基金托管东谈主防守的基金财富 进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金络续东谈主的核查行径，包括但不限于：提 交联系尊府以供基金络续东谈主核查托管财产的无缺性和真正性，在章程技艺内答 复并改正。   基金络续东谈主发现基金托管东谈主未对基金财富实行分账络续、私行挪用基金资 产、未实施或无故延伸实施基金络续东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本托管契约过火他酌量章程的，应实时以书面 样式或两边招供的方式呈文基金托管东谈主在限期内修订，基金托管东谈主收到呈文后 应鄙人一办事日实时查对并以书面样式对基金络续东谈主发出回函，说明违法原因 及修订期限，并保证在规按时限内实时改正。在限期内，基金络续东谈主有权随时 对呈文县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金络续东谈主呈文的 违法事项未能在限期内修订的，基金络续东谈主应论说中国证监会。对基金络续东谈主 按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金托管东谈主应积极配合提 供联系数据尊府和轨制等。   基金络续东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应立即论说中国证监会，同 时呈文基金托管东谈主在限期内修订。基金络续东谈主有权柄要求基金托管东谈主抵偿基金 以及基金络续东谈主因此所碰到的亏损。基金托管东谈主无正派情理，断绝、进犯对方 根据本托管契约章程应用监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验 监督，情节严重或经基金络续东谈主提议申饬仍不改正的，基金络续东谈主应论说中国 证监会。                五、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 的正当合规的指示，基金托管东谈主不得自交运用、责罚、分派基金的任何财富， 法律法例、基金合同及本托管契约另有章程除外。 所需账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的独处核算和分账络续，确保基金财 产的无缺和独处。 的商定防守基金财产，如有迥殊情况两边可另行协商搞定。 收财富，应由基金络续东谈主负责与酌量当事东谈主细则到账日历并呈文基金托管东谈主， 到账日基金财富莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时呈文基金络续东谈主采取 措施进行催收。由此给基金形成亏损的，基金络续东谈主应负责向酌量当事东谈主追偿 基金的亏损。基金托管东谈主对此赐与必要的配合与协助，但不承担相应办事。 东谈主托管基金财产。   （二）基金召募技艺及召募资金的考据 行开设的“基金召募专户”，该账户由基金络续东谈主开立并络续。 金提供方过火承诺的握有期限合适《基金法》、《运作办法》、基金合同等有 关章程后，基金络续东谈主应将召募到的属于基金财产的整个资金划入基金托管东谈主 为本基金开立的基金托管专户，基金托管东谈主在收到资金当日出具书面文献阐发 资金到账情况。同期在章程技艺内，由基金络续东谈主聘任合适《中华东谈主民共和国 证券法》章程的管帐师事务所对基金进行验资，出具验资论说，验资论说需对 发起资金提供方过火握有份额进行有益说明。出具的验资论说应由插足验资的 理东谈主按章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和络续 基金的基金托管专户，并根据基金络续东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基 金的基金托管专户的银行预留印鉴需合适基金托管东谈主络续章程。本基金的一切 货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的基金托管专户进行。 基金托管东谈主和基金络续东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不 得使用本基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 务进行资金支付，并使用托管网上银行（简称“网银”）办理托管财富的资金结 算汇划业务。 的其他章程。   （四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和络续 司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金络续东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 产的络续和运用由基金络续东谈主负责。 金财产证券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券 交易算帐，并与基金托管东谈主开立的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经 纪商根据联系法律法例、表纵情文献为本基金开立联系资金账户并按照该证券 经纪商开户的经由和要求与基金络续东谈主签订联系契约。基金托管东谈主和基金络续 东谈主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证券 交易资金账户进行本基金业务之外的行为。 全额存放在基金络续东谈主为基金开设的证券交易资金账户中，场内的证券交易资 金算帐由基金络续东谈主所选拔的证券公司负责。 务，触及联系账户的开设、使用的，按酌量章程开设、使用并络续；若无联系 章程，则基金托管东谈主应当比照并遵照上述对于账户开设、使用的章程。      （五）债券托管专户的开立和络续      根据基金络续东谈主的要求，《基金合同》奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、中央国债登记结算有限办事公司、银行间商场算帐所股份有限公司的有 关章程，以基金的口头负责在中央国债登记结算有限办事公司及银行间商场清 算所股份有限公司开立债券托管专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金 的算帐。基金络续东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订世界银行间债券商场债券 回购主契约。      （六）其他账户的开立和络续 的章程，在基金络续东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按酌量法令使用并管 理。 办理。      （七）基金财产投资的酌量什物证券、银行入款按时存单等有价把柄的保 管      什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或其他基金络续东谈主与基金托管东谈主 协商一致的第三方机构的防守库，防守把柄由基金托管东谈主握有。什物证券的购 买和转让，由基金托管东谈主根据基金络续东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本色有 效戒指下的什物证券在基金托管东谈主防守技艺的损坏、灭失，由此产生的办事应 由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构本色灵验戒指的本基 金财富不承担防守办事。      银行入款按时存单等有价把柄由基金托管东谈主负责防守，在基金托管东谈主防守 技艺的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。   （八）与基金财产酌量的要紧合同的防守   由基金络续东谈主代表本基金签署的与基金酌量的要紧合同的原件分裂由基金 托管东谈主、基金络续东谈主防守，联系业务门径另有截止除外。除本托管契约另有规 定外，基金络续东谈主在代表基金签署与基金酌量的要紧合同期应尽可能保证基金 一方握有二份及以上的原来，以便基金络续东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份正 本的原件，基金络续东谈主在合同签署后 30 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄 等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。要紧合同的防守期限不低于法律法 规的章程。   对于无法取得二份以上的原来的，基金络续东谈主应向基金托管东谈主提供合同复 印件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同商定范围内，合同原 件不得振荡。              六、指示的发送、阐发和实施   基金络续东谈主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金络续东谈主通过基 金托管专户与证券交易资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管专户与证 券交易资金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东谈主根据基金络续东谈主的划 款指示实施银证互转。   基金络续东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送场外资金划拨过火他款项 收付指示，基金托管东谈主实施基金络续东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等有 关事项。基金络续东谈主发送指示应领受电子邮件扫描件、电子直连或其它两边共 同阐发的方式。   （一）基金络续东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金络续东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和授权东谈主署名或名章样本，事前 书面呈文（以下称“授权呈文”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相 应的交易权限。基金络续东谈主应通过邮件样式向基金托管东谈主发出加盖公章的授权 呈文扫描件。基金络续东谈主应实时将授权呈文的原来送交基金托管东谈主。扫描件如 与原来不一致，以基金托管东谈主收到的扫描件内容为准。授权呈文自其上头注明 的启用日历初始奏效。授权呈文载明的奏效技艺不得早于基金托管东谈主收到授权 文献的时点。如早于前述技艺，则以基金托管东谈主收到授权文献的时点为授权文 件的奏效技艺。基金络续东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有隐匿义务，其内容不 得向授权东谈主及联系操作主谈主员之外的任何东谈主涌现。但法律法例律程或有权机关要 求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金络续东谈主在运用基金财富时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过火 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付技艺、到账技艺、金额、账户 尊府等实施支付所需内容，加盖预留印鉴。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主获胜从银 行账户中扣划，无谓基金络续东谈主出具指示，但应实时呈文基金络续东谈主。   （三）指示的发送、阐发和实施的技艺和门径   基金络续东谈主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的谋略权限 和交易权限内发送指示。   被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依商定门径发出 的指示，基金络续东谈主不得否定其服从。但要是基金络续东谈主依然澌灭或转变对交 易指示发送东谈主员的授权，何况基金托管东谈主根据本托管契约阐发后，则对于尔后 该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金络续东谈主不承 担办事，授权已转变但未经基金托管东谈主阐发的情况除外。   基金络续东谈主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话方式向基金托管东谈主 阐发。基金络续东谈主应在交易成交后将世界银行间交易成交单加盖预留印鉴后及 时发送给基金托管东谈主，并电话阐发。基金托管东谈主指定专东谈主接收基金络续东谈主的指 令和银行间交易成交单，复兴基金络续东谈主的阐发电话。指示或成交单到达基金 托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金络续东谈主提供的授权文献对指示进行 口头一致性审查，实时审慎考据酌量内容及印鉴，如有疑问必须实时以电话或 邮件样式呈文基金络续东谈主。基金托管东谈主仅根据基金络续东谈主的授权文献对指示进 行口头相符性的样式审查，对其真正性不承担办事。基金托管东谈主对基金络续东谈主 提供的授权文献的真正性、正当性、无缺性和灵验性不承担办事。基金络续东谈主 应保证上述文献尊府正当、真正、无缺和灵验。如因基金络续东谈主提供的上述文 件分歧法、不真正、不无缺或失去服从而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三 东谈主带来亏损，基金托管东谈主不承担相应办事。   基金托管东谈主对于实施基金络续东谈主发出的划款指示而导致的相应亏损不承担 办事。   基金络续东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主实施指示留出实施指示时所必 需的技艺。对于要求今日到账的指示，必须在今日 15:00 前向基金托管东谈主发送， 今日某一时点到账的指示，则指示需要提前 2 个办事小时发送，且联系付款条 件依然具备。基金托管东谈主将视付款条件具备时为指示投递技艺。   （四）基金络续东谈主发送乌有指示的情形和处理门径   基金络续东谈主发送乌有指示的情形包括指示违反法律法例、基金合同或本协 议的商定，指示发送东谈主员无权或卓越权限发送指示及交割信息乌有，指示中重 要信息腌臜不清或不全等。   基金托管东谈主在实验监督职能时，发现基金络续东谈主的指示乌无意，实时通过 电话或邮件教唆基金络续东谈主改正后再赐与实施。由此形成的亏损，基金托管东谈主 不承担任何办事。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实施指示的情形和处理门径   基金托管东谈主发现基金络续东谈主发送的指示违反《基金法》、《基金合同》、 本托管契约或酌量基金法律法例的酌量章程，应当视情况暂缓或断绝实施，并 应实时以书面样式或两边招供的方式呈文基金络续东谈主修订，基金络续东谈主收到通 知后应实时查对，并以书面样式或其它两边共同阐发的方式对基金托管东谈主发出 回函阐发。   （六）基金托管东谈主未按照基金络续东谈主指示实施的处理方法   对于基金络续东谈主的灵验指示和呈文，除非违反法律法例、《基金合同》、 托管契约，基金托管东谈主不得无故断绝或拖延实施。基金托管东谈主由于自己过错造 成未按照基金络续东谈主发送的平方指示实施或乌有实施基金络续东谈主指示，以至本 基金的利益受到挫伤的，应在发现后，实时采取措施赐与弥补，并实时呈文基 金络续东谈主，给基金财产、基金份额握有东谈主及基金络续东谈主形成亏损的，对由此造 成的获胜经济亏损负抵偿办事。   （七）授权呈文的变更   基金络续东谈主若对授权呈文的内容进行修改，应当提前至少一个办事日电话 呈文基金托管东谈主。基金络续东谈主需提供加盖公章的变更授权呈文文献（包括姓名、 权限、预留印鉴和署名或名章样本等），同期以电话样式向基金托管东谈主阐发。 变更授权呈文文献在基金托管东谈主收到联系文献扫描件和基金络续东谈主的电话阐发 时奏效。基金络续东谈主实时将变更授权呈文文献原来送交基金托管东谈主。基金托管 东谈主收到的扫描件与原来不一致时，以基金托管东谈主收到的扫描件内容为准。基金 络续东谈主对授权呈文内容的修改自授权呈文载明的启用日历起奏效。变更呈文载 明的奏效技艺不得早于基金托管东谈主收到被授权东谈主变更呈文并经电话阐发的时点。 如早于前述技艺，则以基金托管东谈主收到被授权东谈主变更呈文并经电话阐发的时点 为被授权东谈主变更呈文的奏效技艺。基金络续东谈主更换被授权东谈主呈文奏效后，对于 已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被改变授权的东谈主员超权限发送的指示，基 金托管东谈主不予实施。如因基金托管东谈主过错形成基金络续东谈主、基金份额握有东谈主、 基金财富亏损的，由基金托管东谈主就由此形成的获胜经济亏损承担办事。   基金托管东谈主转变接收基金络续东谈主指示的东谈主员及酌量方式，应提前通过灌音 电话呈文基金络续东谈主，并随后向基金络续东谈主发送更换后的名单且注明更换日历 （更换日历不得早于基金托管东谈主电话呈文基金络续东谈主的技艺，如早于基金托管 东谈主电话呈文基金络续东谈主的技艺，以基金托管东谈主电话呈文基金络续东谈主的技艺为更 换日历）。             七、交易及算帐交收安排   （一）代理证券、期货、期权生意的证券、期货、期权经纪商   基金络续东谈主负责选拔证券经纪商，由基金络续东谈主与基金托管东谈主及证券经纪 商签订本基金的证券经纪服务契约，明确三方在本基金参与场内证券生意中的 各类证券交易、证券交收及联系资金交收过程中的职责和义务。   基金络续东谈主应实时将基金佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形 式或两边招供的方式呈文基金托管东谈主，以便基金托管东谈主估值核算使用。   基金络续东谈主负责选拔代理本基金期货、期权交易的期货、期权经纪商，并 与其签订期货、期权经纪合同。基金络续东谈主、基金托管东谈主和期货、期权经纪商 可就本基金参与期货、期权交易的具体事项另行签订契约。其他事宜根据法律 法例、《基金合同》的联系章程实施，若无明确章程的，可参照酌量证券生意、 证券经纪商选拔的法令实施。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商行动结算参与东谈主代理本基 金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东谈主或联系机构负责结算。基金管 理东谈主、基金托管东谈主以及被选拔的证券经纪商应根据酌量法律法例及联系业务规 则，签订联系契约，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的办事。   对基金络续东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规按时限内 实施并在实施结束后回函阐发，不得延误。   本基金投资于证券发生的系数场应酬易的资金汇划，整个由基金托管东谈主负 责办理。   证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限办事公司完成证券交 易及非交易触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪商原因形成的平方结 算、交收业务无法完成的办事；若由于基金络续东谈主原因形成的平方结算业务无 法完成，办事由基金络续东谈主承担。要是因基金托管东谈主过错在算帐和交收中形成 基金财产的亏损，应由基金托管东谈主负责抵偿基金的获胜亏损。   对于任何原因发生的证券资金交收走嘴事件，联系各方应当实时协商搞定。   本基金投资于期货、期权发生的资金交割算帐由基金络续东谈主选择的经纪公 司负责办理。基金托管东谈主对由于期货交易所期货保证金轨制和算帐交割的需要 而存放在期货经纪公司的资金不应用防守职责和交收职责，基金络续东谈主应在期 货经纪契约或其它契约中商定由选择的期货经纪公司承担资金安全防守办事和 交收办事。   场外资金对外投资划款由基金托管东谈主凭基金络续东谈主合适本托管契约商定的 灵验资金划拨指示和联系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收 益的划回，由基金络续东谈主负责合营联系资金划拨回基金托管专户事宜。   （三）基金络续东谈主与基金托管东谈主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金络续东谈主和基金托管东谈主按日进行查对。对外暴露 各类基金份额净值之前，必须保证今日系数本色交易记录与基金管帐账簿上的 交易记录十足一致。   基金络续东谈主和基金托管东谈主每个交易日竣事后查对基金证券账目，确保两边 账目相符。   对于基金的资金账目，由联系各方逐日对账一次，确保账账相符、账实相 符。   什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。      两边可协商领受电子对账方式进行账目查对。      （四）申购、赎回、转念通达式基金的资金算帐和数据传递的技艺、门径 及托管契约当事东谈主的办事界定   基金份额申购、赎回及转念的阐发、算帐由基金络续东谈主或其委用的登记机 构负责。基金托管东谈主负责接收并阐发资金的到账情况，以及依照基金络续东谈主的 指示来划付赎回款项。   基金络续东谈主应将每个通达日的申购、赎回、转念通达式基金的数据传送给 基金托管东谈主。基金络续东谈主搪塞传递的申购、赎回、转念数据的真正性、准确性 和无缺性负责。基金络续东谈主应保证本基金（或本基金络续东谈主委用）的登记机构 每个办事日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一通达日上述酌量数据。      基金托管专户与“基金算帐账户”间的资金结算遵命“全额算帐、净额交收” 的原则，逐日按照基金托管专户应收资金与应付资金的差额来细则基金托管专 户净应收额或净应付额，以此细则资金交收额。当存在基金托管专户净应收额 时，基金络续东谈主应在交收日 15:00 之前从基金算帐账户划往基金托管专户；当 存在基金托管专户净应付额时，基金托管东谈主按照基金络续东谈主的划款指示将基金 托管专户净应付额在交收日 12：00 前划往基金算帐账户。      要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金络续东谈主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金络续东谈主应实时呈文基金托管东谈主划付，由此 产生的办事应由基金托管东谈主承担。恶果严重的基金络续东谈主应向中国证监会论说。  （五）基金收益分派的算帐交收安排 后依照《信息暴露办法》的酌量章程在中国证监会章程弁言上公告。 金络续东谈主应实时向基金托管东谈主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东谈主依据 划款指示在指定划付日实时将资金划至基金络续东谈主指定账户。 款技艺。              八、基金财富净值猜测和管帐核算   （一）基金财富净值及基金份额净值的猜测与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个办事日基金财富净值除以当日该类基金 份额的余额数目猜测，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产 生的过错计入基金财产。基金络续东谈主不错建造大额赎回情形下的净值精度济急 诊疗机制。法律法例、监管机构另有章程的，从其章程。   基金络续东谈主于每个办事日猜测基金财富净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。   基金络续东谈主应于每个办事日对基金财富估值，但基金络续东谈主根据法律法例 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金络续东谈主每个办事日对基金财富估值后， 将基金财富净值、各类基金份额净值终局以两边招供的方式发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金络续东谈主按章程对外公布。   （二）基金财富的估值   基金络续东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的商定进行估值。   （三）基金份额净值乌有的处理方式   基金络续东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的商定处理份额净值乌有。   （四）暂停估值的情形 停营业时； 时； 协商阐发后，基金络续东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度酌量部门制定的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金络续东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边商定的并吞 记账方法和管帐处理原则，分裂独迅速设立、记录和防守本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金络续东谈主的处理方法为准。   （七）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金络续东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并修订，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的猜测和公告的，以基金络续 东谈主的账册为准。   （八）基金按时论说的编制和复核   基金财务报表由基金络续东谈主和基金托管东谈主分裂独处编制。月度报表的编制， 应于每月晦了后 5 个办事日内完成。季度论说的编制，应于每季度竣事后 15 个办事日内完成；中期论说在上半年竣事之日起两个月内完成编制；年度论说 在每年竣事之日起三个月内完成编制。按时论说（月度报表除外）文献应按中 国证监会的要求公告。《基金合同》奏效不及两个月的，基金络续东谈主不错不编 制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金络续东谈主在月度报表完成当日，以商定方式将酌量报表提供基金托管东谈主； 基金托管东谈主在 2 个办事日内进行复核，并将复核终局响应给基金络续东谈主。基金 络续东谈主在季度论说完成当日，以商定方式将酌量报表提供基金托管东谈主，基金托 管东谈主在 5 个办事日内进行复核，并将复核终局书面呈文基金络续东谈主。基金络续 东谈主在中期论说完成当日，将酌量论说提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到后 告完成当日，将酌量论说提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到后 30 日内复核， 并将复核终局书面呈文基金络续东谈主。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报 表存在不符时，基金络续东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以 两边招供的账务处理方式为准。要是基金络续东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布 公告之日前就联系报抒发成一致，基金络续东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度论说、中期论说或年度论说复核结束后， 出具复核阐发书（盖印），以备有权机构对子系文献审核查验。                九、基金收益分派   基金络续东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的商定处理基金收益分派。                十、基金信息暴露   （一）隐匿义务   基金托管东谈主和基金络续东谈主应按法律法例、《基金合同》的酌量章程进行信 息暴露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予隐匿。除按照《基金法》、 《运作办法》、《基金合同》、《流动性风险络续章程》、《信息暴露办法》 过火他酌量章程进行信息暴露外，基金络续东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生 的信息以及从对方取得的业务信息应予隐匿。   基金络续东谈主和基金托管东谈主除了为正当实验法律法例、《基金合同》及本托 管契约章程的义务所必要之外，不得为其他看法使用、利用其所细察的基金的 隐匿信息，何况应当将隐匿信息截止在为实验前述义务而需要了解该隐匿信息 的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金络续东谈主或基金托管东谈主违反隐匿 义务： 开； 监会等监管机构的号召决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）基金络续东谈主和基金托管东谈主在基金信息暴露中的职责和信息暴露门径   基金络续东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律、法例、《基金合同》的章程各 自承担相应的信息暴露职责。基金托管东谈主和基金络续东谈主在信息暴露过程中应以 保护基金份额握有东谈主利益为宗旨，真挚信用，严守秘籍。基金络续东谈主和基金托 管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其实验按照法定方式和时限披 露的义务。   本基金信息暴露的文献，包括基金招募说明书、基金居品尊府提要、《基 金合同》、基金托管契约、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值 信息、基金份额申购、赎回价钱、基金按时论说：包括基金年度论说、基金中 期论说和基金季度论说（含财富组合季度论说）、临时论说、判辨公告、基金 份额握有东谈主大会决议、投资财富撑握证券的信息暴露、投资存托把柄的信息披 露、参与股指期货交易的信息暴露、参与股票期权交易的信息暴露、参与国债 期货交易的信息暴露、算帐论说、实施侧袋机制技艺的信息暴露及中国证监会 章程的其他信息，由基金络续东谈主拟定并公布。   基金托管东谈主应按本托管契约第八条第（八）款的章程对子系论说进行复核。 基金年度论说中的财务管帐论说经合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐 师事务所审计后方可暴露。   本基金的信息暴露公告，必须在通过章程弁言发布。   （三）暂停或延伸信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金络续东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露与基金净 值联系的信息： 业时； 时； 阐发后暂停估值的；   （四）基金托管东谈主论说   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的酌量章程出具基金托管情况报 告。基金托管东谈主论说说明该半年度/年度基金托管东谈主和基金络续东谈主实验《基金 合同》的情况，是基金中期论说和年度论说的组成部分。                     十一、基金用度   （一）基金络续东谈主的络续费   本基金的络续费按前一日基金财富净值的 1.00%年费率计提。基金络续费 的猜测方法如下：   H＝E×1.00%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金络续费   E 为前一日的基金财富净值   基金络续费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金络续东谈主根 据与基金托管东谈主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个办事日内向基金托管东谈主 出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金络续东谈主应进行查对，如发 现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。基金托管费 的猜测方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金络续东谈主根 据与基金托管东谈主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个办事日内向基金托管东谈主 出具资金划拨指示，基金托管东谈主按照指定账户旅途进行资金支取。若遇法定节 沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金络续东谈主应进行 查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。   （三）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.50%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金络续 东谈主根据与基金托管东谈主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个办事日内向基金托 管东谈主出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付，并由基金络续东谈主按 联系合同章程代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。用度扣划后，基金络续东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时联 系基金托管东谈主协商搞定。   （四）对于基金用度的其他法令按照《基金合同》的商定实施。              十二、基金份额握有东谈主名册的防守   本基金的基金络续东谈主和基金托管东谈主须分裂妥善防守基金份额握有东谈主名册。 基金份额握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称呼、证件号码和 握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册，包括基金合同奏效日的基金份额握有东谈主名册、基金 合同拆开日的基金份额握有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额握有东谈主名册、 基金份额握有东谈主大会权益登记日的基金份额握有东谈主名册、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和防守。   基金络续东谈主应实时向基金托管东谈主提供基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合 同奏效日、基金合同拆开日等触及到基金蹙迫事项日历的基金份额握有东谈主名册 应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金络续东谈主和基金托管东谈主应妥善防守基金份额握有东谈主名册，基金份额登记 机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年，法律法例或监管法令 另有章程的，从其章程。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应遵照隐匿义务。若基金络续东谈主或基金托管 东谈主由于自己原因无法妥善防守基金份额握有东谈主名册，应按酌量法例律程各自承 担相应的办事。               十三、基金酌量文献档案的保存   基金络续东谈主应保存基金财产络续业务行为的记录、账册、报表和其他联系 尊府，基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系资 料。   基金络续东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始把柄、记账把柄、基 金账册、管帐论说、交易记录和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法例的章程。   基金络续东谈主代表基金签署与基金联系的要紧合同文本后，应实时将要紧合 同扫描件发送给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将合同文本原来投递基金托 管东谈主处。基金络续东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等酌量的合同、协 议传真给基金托管东谈主。   基金络续东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收基金的酌量文献。           十四、基金络续东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金络续东谈主和基金托管东谈主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金络续东谈主职责拆开：   （1）被照章取消基金络续履历；   （2）被基金份额握有东谈主大会罢免；   （3）照章结果、被照章澌灭或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拆开：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额握有东谈主大会罢免；   （3）照章结果、被照章澌灭或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他情形。   （二）基金络续东谈主和基金托管东谈主的更换门径   （1）提名：新任基金络续东谈主由基金托管东谈主或由单独或整个握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在原基金络续东谈主职责拆开后 6 个月内对 被提名的新任基金络续东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东谈主所 握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效；   （3）临时基金络续东谈主：新任基金络续东谈主产生之前，由中国证监会指定临 时基金络续东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金络续东谈主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金络续东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金络续东谈主的基金 份额握有东谈主大会决议奏效后按照《信息暴露办法》的酌量章程在章程弁言公告；   （6）打法：基金络续东谈主职责拆开的，基金络续东谈主应妥善防守基金络续业 务尊府，实时向临时基金络续东谈主或新任基金络续东谈左右理基金络续业务的移交手 续，临时基金络续东谈主或新任基金络续东谈主应实时接收。新任基金络续东谈主或临时基 金络续东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金络续东谈主职责拆开的，应当按照法律法例律程聘任合适 《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审 计终局赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金络续东谈主更换后，要是原任或新任基金络续东谈主要 求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金络续东谈主酌量的称呼字样。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金络续东谈主或由单独或整个握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在原基金托管东谈主职责拆开后 6 个月内对 被提名的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东谈主所 握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金络续东谈主在更换基金托管东谈主的基金 份额握有东谈主大会决议奏效后按照《信息暴露办法》的酌量章程在章程弁言公告；   （6）打法：基金托管东谈主职责拆开的，应当妥善防守基金财产和基金托管 业务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或 者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金 络续东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拆开的，应当按照法律法例律程聘任合适 《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审 计终局赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金络续东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或整个握有 基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金络续东谈主和基 金托管东谈主；   （2）基金络续东谈主和基金托管东谈主的更换分裂按上述门径进行；   （3）公告：新任基金络续东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金络续东谈主和基 金托管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议奏效后按照《信息暴露办法》的酌量章程 在章程弁言上衔尾公告。   （三）新任基金络续东谈主或临时基金络续东谈主接收基金络续业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原基金络续东谈主或原 基金托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的章程络续实验联系职责，并保证 不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成挫伤的行径。原基金络续东谈主或原基金托管 东谈主在络续实验联系职责技艺，仍有权按照《基金合同》的章程收取基金络续费 或基金托管费。   （四）本部分对于基金络续东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的商定，但凡 获胜援用法律法例或监管法令的部分，如畴昔法律法例或监管法令修改导致相 关内容被取消或变更的，基金络续东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可 获胜对相应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                  十五、扼制行径   本托管契约项下的基金络续东谈主和基金托管东谈主扼制从事的行径，包括但不限 于：   （一）基金络续东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财 产从事证券投资。   （二）基金络续东谈主不公谈地对待其络续的不同基金财产。基金托管东谈主不公 深谷对待其托管的不同基金财产。   （三）基金络续东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第 三东谈主牟取利益。   （四）基金络续东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担 亏损。   （五）基金络续东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。   （六）基金络续东谈主、基金托管东谈主对他东谈主涌现基金谋略过程中任何尚未按法 律法例律程的方式公开暴露的信息。   （七）基金络续东谈主、基金托管东谈主随意办事，不按照章程实验职责。   （八）基金络续东谈主在莫得实足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和 付款指示，或违法向基金托管东谈主发出指示；基金托管东谈主对基金络续东谈主的平方有 效指示拖延或断绝实施。   （九）基金络续东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高档络续东谈主 员和其他从业东谈主员相互兼职。   （十）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财富，根据基金络续东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管契约的章程进行责罚的除外。   （十一）基金财产用于下列投资或者行为：   （十二）法律法例和《基金合同》扼制的其他行径，以及法律、行政法例 和中国证监会章程扼制基金络续东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。   法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述截止的，如适用于本基金，基 金络续东谈主在实验适合门径后，则本基金不再受联系截止或按诊疗后的章程实施。       十六、基金托管契约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）基金托管契约的变更   本托管契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何封闭，基金托管契约的变更按规 定报中国证监会备案。   （二）基金托管契约的拆开 其他事由形成其他基金托管东谈主接收基金财产； 其他事由形成其他基金络续东谈主接收基金络续权；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金络续东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产算帐小组协调接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘任合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对算帐报 告进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐论说出具法律意见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的整个剩余财富扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分派。   算帐过程中的酌量要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经合适《中华 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐论说登载在章程网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在章程报刊上。   基金财产算帐账册及酌量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法定最 低期限。                  十七、走嘴办事   （一）基金络续东谈主或基金托管东谈主不实验本托管契约或实验本托管契约不符 合商定的，应当承担走嘴办事；   （二）基金络续东谈主、基金托管东谈主在实验各自职责的过程中，违反《基金法》 等法律法例的章程或者《基金合同》和本托管契约商定，给基金财产或者基金 份额握有东谈主形成挫伤的，应当分裂对各自的行径照章承担抵偿办事；因共同行 为给基金财产或者基金份额握有东谈主形成挫伤的，应当承担连带抵偿办事，一方 承担连带办事后有权根据另一方过错进程向另一方追偿。对亏损的抵偿，仅限 于获胜亏损。然则发生下列情况，当事东谈主免责： 章程行动或不行动而形成的亏损等； 资权而形成的亏损等 障、收罗故障、通信故障、电力故障、猜测机病毒蜿蜒过火它不测事故，所导 致的亏损等。   （三）在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限制地保护基金份额握有 东谈主利益的前提下，《基金合同》简略络续实验的应当络续实验。非走嘴方当事 东谈主在职责范围内有义务实时采取必要的措施，勤奋防患亏损的扩大。莫得采取 适合措施以至亏损进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求抵偿。非走嘴方因防 止亏损扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。   （四）走嘴行径虽已发生，但本托管契约简略络续实验的，在最大限制地 保护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金络续东谈主和基金托管东谈主应当络续实验本 托管契约；若基金络续东谈主或基金托管东谈主因实验本托管契约而被告状，另一方应 提供合理的必要撑握。   （五）由于基金络续东谈主、基金托管东谈主不可戒指的身分导致业务出现差错， 基金络续东谈主和基金托管东谈主天然依然采取必要、适合、合理的措施进行查验，但 是未能发现乌有的，由此形成基金财产或投资东谈主亏损，基金络续东谈主和基金托管 东谈主免除抵偿办事。然则基金络续东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施排斥 或缩短由此形成的影响。   （六）本契约所指亏损均为获胜经济亏损。   （七）由于基金络续东谈主未按照酌量法律法例的章程及《基金合同》和本协 议商定实验必要的审查、暴露及论说义务，导致基金托管东谈主未能灵验实验监督 行径的，基金托管东谈主不因此承担相应办事。                十八、争议搞定方式   两边当事东谈主同意，因本托管契约而产生的或与本托管契约酌量的一切争议， 如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交杭州仲裁委员会，根据 该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为杭州市，仲裁裁决是终局的， 对两边当事东谈主均有抵制力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理技艺，基金络续东谈主、基金托管东谈主应信守各自的职责，络续诚笃、 发愤、遵法地实验《基金合同》和本托管契约章程的义务，鼎新基金份额握有 东谈主的正当权益。   本托管契约受中国法律（为本托管契约之看法，不包括香港相等行政区、 澳门相等行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。               十九、基金托管契约的服从   （一）基金络续东谈主在向中国证监会请求召募注书册基金时提交的基金托管 契约草案，应经托管契约当事东谈主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表 东谈主或授权代表署名或签章，契约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管协 议草案。托管契约以报中国证监会注册的文本为崇敬文本。   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生 效之日起奏效。基金托管契约的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐终局报 中国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管契约自奏效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律抵制 力。   （四）基金托管契约一式四份，除上报中国证监会一份外，基金络续东谈主握 有二份、基金托管东谈主握有一份，每份具有同等的法律服从。               二十、其他事项   除本托管契约有明确界说外，本托管契约的用语界说适用《基金合同》的 商定。本托管契约未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、酌量法律法例等章程 协商办理。 本页无正文，为《浙商汇金红利精选夹杂型发起式证券投资基金托管契约》签 署页。   基金络续东谈主：浙江浙商证券财富络续有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：   年   月   日   基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：   年   月   日

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