基金措置东说念主：
浙江浙商证券资产措置有限公司
基金托管东说念主：
江苏银行股份有限公司
蹙迫指示
（证监许可[2024]986 号）准予注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基
金的价值和市集出息作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
公司”或“本基金措置东说念主” ），基金托管东说念主为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行” ）。
机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资东说念主。
公开导售。本基金的召募期限不逾越 3 个月，自基金份额滥觞发售之日起计较。基金措置
东说念主也可根据基金销售情况在召募期限内适合延伸、裁汰或赞成基金发售时候 ，并实时公
告。
构指本公司直销柜台。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日历、时候和程
序等事项参照各销售机构的具体规矩。本基金措置东说念主可根据连续法律法例的要求，遴聘
其他适合要求的机构赞成为本基金的销售机构并在基金措置东说念主指定网站公示销售机构名
录。销售机构不错根据履行情况变化增多不祥减少其销售城市、网点。
金认购的基金份额握有期限自基金合同成效之日起不少于三年，认购本基金基金份额的
高等措置东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内下野的，其握有期限的甘愿不受影响。法
律法例或中国证监会另有规矩的以外。本基金的召募限度上限为 60 亿元东说念主民币（即阐发
的灵验认购金额，不含召募期利息），采纳末日比例阐发的形状已毕召募限度的灵验限度。
基金召募期内，投资东说念主通过其他销售机构初次认购的单笔最低名额为东说念主民币 1.00 元（含认
购费），追加认购不设单笔最低名额；投资东说念主通过直销机构（直销柜台）初次认购的单笔最
低名额为东说念主民币 1,000 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1,000 元（含认购
费）。逾越最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对最低认购名额及金额级差
有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。
司基金账户（保障公司多险种开户等适正当律法例规矩的不错开立多个账户），依然开立
浙江浙商证券资产措置有限公司基金账户的投资者可免予开户苦求。发售期内各销售网
点同期为投资者办理开立基金账户和认购的手续，但认购苦求的阐发须以开户阐发凯旋
为前纲要求。请投资者能干，如同日在不同销售机构苦求开立基金账户，可能导致开户失
败。
实继承到认购苦求。认购苦求的阐发以基金合同成效后登记机构的阐发效能为准。关于
认购苦求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善左右正当职权，不然，由此产
生的任何损失由投资者自行承担。
细情况，请阅读同期刊登在 2024 年 8 月 5 日《证券时报》上的《浙商汇金红利精选搀杂型发
起式证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本发售公告将同期发
布在本公司指定网站（http:// www.stocke.com.cn）。投资者亦可通过本公司指定网站了解
本公司的详实情况和本基金召募的关连事宜。
务中心电话 95345 垂询认购事宜。
延伸或裁汰基金发售时候，并实时公告。
投资有风险，投资东说念主认购（申购）基金时应当细腻阅读《基金合同》、 《招募说明书》、 《基
金家具而已摘抄》等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承
担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自己的投资指标、投资训诫、资产情状等判断
基金是否和自己的风险承受才气相适合，并通过基金措置东说念主或基金措置东说念主请托的具有基
金销售业务经验的其他机构购买基金。投资东说念主在取得基金投资收益的同期，亦承担基金
投资中出现的种种风险，可能遭遇的风险包括：市集风险、措置风险与操气派险、流动性风
险、信用风险、本基金罕见风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险、技能风险、不可抗力风险、实施侧袋机制对投资者的影响等。基
金措置东说念主提醒投资者基金投资的“买者好意思瞻念”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为搀杂型基金，一般市集情况下，恒久平均风险和预期收益率表面上高于债券
型基金和货币市集基金，低于股票型基金。
本基金的投资界限包括存托证据，若投资可能濒临存托证据价钱大幅波动以致出现
较大吃亏的风险，以及与存托证据刊行机制关连的风险。
本基金可投资国债期货，可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。具体风险请参
见招募说明书。
本基金的投资界限包括股指期货，股指期货采纳保证金往复轨制，由于保证金往复具
有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损
失。股指期货采纳逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规矩的时候内补足保证金，按规矩将
被强制平仓，可能给投资带来损失。
本基金的投资界限包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、措置风险、流
动性风险、操气派险等。
本基金的投资界限包括资产因循证券（ABS），资产因循证券（ABS）是一种债券性质的
金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票
和一般债券不同，资产因循证券不是对某一计划实体的利益要求权，而是对基础资产池所
产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为因循的证券，所濒临的风险主要
包括往复结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的
信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风险等。
《基金合同》成效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金将按《基
金合同》商定才能进行计帐并拒绝，无需召开基金份额握有东说念主大会审议，且不得通过召开
基金份额握有东说念主大会的形状延续《基金合同》期限。如届时灵验的法律法例或中国证监会
规矩发生变化，上述拒绝规矩被取消、革新或补充的，则本基金按照届时灵验的法律法例
或中国证监会规矩实践。基金份额握有东说念主可能濒临基金合同提前拒绝的风险。
当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金措置东说念主履行相应才能后，
不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的连续章节。侧袋机制实施期间，基
金措置东说念主将对基金简称进行特殊鲜艳，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有
东说念主仔细阅读关连内容并和顺本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金单一投资者（基金措置东说念主、基金措置东说念主高等措置东说念主员或基金司理等东说念主员动作发
起资金提供方的以外）握有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但在基金运
作经由中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的以外。法律法例或监管部门
另有规矩的，从其规矩。
基金措置东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勇猛的原则措置和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金措置东说念主措置的其他基金的功绩并不组成对
本基金功绩阐述的保证。
一、本次发售基本情况
（一）基金称呼和基金代码
基金称呼：浙商汇金红利精选搀杂型发起式证券投资基金
基金简称：浙商汇金红利精选搀杂型发起式 A
浙商汇金红利精选搀杂型发起式 C
基金代码：A 类基金代码 021859
C 类基金代码 021860
（二）基金类型和基金运作形状
搀杂型证券投资基金
契约型通达式
（三）基金存续期限
不依期
（四）基金份额面值
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
（五）召募对象
适正当律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提
供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（六）召募期与发售时候
本基金的发售时候为 2024 年 8 月 19 日起至 2024 年 9 月 13 日。基金措置东说念主也可根据
基金销售情况在召募期限内适合延伸、裁汰或赞成基金发售时候，并实时公告。
二、发售形状及关连规矩
（一）本基金通过各销售机构的基金销售网点在发售期内将同期面向适正当律法例规
定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资
者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（二）基金的最低召募份额总额及召募上限
本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1000 万份，基金召募金额不少于
金认购的基金份额握有期限自基金合同成效之日起不少于三年，认购本基金基金份额的
高等措置东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内下野的，其握有期限的甘愿不受影响。法
律法例或中国证监会另有规矩的以外。本基金的召募限度上限为 60 亿元东说念主民币（即阐发
的灵验认购金额，不含召募期利息），采纳末日比例阐发的形状已毕召募限度的灵验限度。
（三）基金认购形状与费率
（1）本基金认购以金额苦求。
（2）投资东说念主认购时，需按销售机构规矩的形状全额缴款。
（3）基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表销售机构确
实继承到认购苦求。认购苦求的阐发以基金登记机构的阐发效能为准。关于认购苦求及
认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善左右正当职权，不然由此产生的投资者任
何损失由投资者自行承担。
（4）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购苦求不得褪色。A 类
基金份额的认购费按每笔 A 类基金份额的认购苦求单独计较。
（5）若认购苦求被阐发为无效，基金措置东说念主应当将投资东说念主已支付的认购金额本金退还
投资东说念主。
（1）认购最低名额：在基金召募期内，投资东说念主通过其他销售机构初次认购的单笔最低
名额为东说念主民币 1.00 元（含认购费），追加认购不设单笔最低名额；投资东说念主通过直销机构（直
销柜台）初次认购的单笔最低名额为东说念主民币 1,000 元（含认购费），追加认购单笔最低名额
为东说念主民币 1,000 元（含认购费）。逾越最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对
最低认购名额及金额级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。
（2）基金措置东说念主不错对召募期间的单个投资东说念主的累计认购金额进行截止，具体截止和
处理规律请参看关连公告。
（3）基金措置东说念主不错对召募期间的本基金召募限度建立上限。召募期内逾越召募规
模上限时，基金措置东说念主不错采纳比例阐发或其他形状进行阐发，具体主义参见基金份额发
售公告或其他关连公告。
（4）如本基金单个投资东说念主（基金措置东说念主、基金措置东说念主高等措置东说念主员或基金司理等东说念主员
动作发起资金提供方的以外）累计认购的基金份额数达到不祥逾越基金总份额的 50%，基
金措置东说念主不错采纳比例阐发等形状对该投资东说念主的认购苦求进行截止。基金措置东说念主收受某
笔不祥某些认购苦求有可能导致单一投资东说念主握有基金份额的比例达到不祥逾越 50%，或
者投资者变相诡秘前述 50%比例要求的，基金措置东说念主有权断绝该等全部不祥部分认购申
请。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同成效后基金登记机构的阐发为准。
发起资金提供方认购金额不低于 1000 万元东说念主民币（不含认购用度），发起资金认购的
基金份额握有期限自基金合同成效之日起不少于三年。
本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度； C 类基金份额不收取认购用度。
投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额。投资东说念主认购本基金 A 类基金份额的认购
费率按其认购金额的增多而递减。A 类基金份额的认购费按每笔 A 类基金份额认购苦求
单独计较， 具体认购费率如下表所示：
单笔认购金额（M） A 类基金份额认购费率
M＜100 万元 1.20%
M≥500 万元 1000 元/笔
本基金 A 类基金份额认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集引申、销售、登
记等召募期间发生的各项用度。
基金措置东说念主不错在不抵御法律法例规矩及基金合同商定的情形下根据市集情况制定
基金促销策画，开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金措置东说念主不错适合调低基金
认购费率。
本基金认购采纳金额认购的形状。认购份额的计较保留到少许点后 2 位，少许点 2 位
以后的部分四舍五入， 由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。
（1）认购本基金 A 类基金份额的计较公式为：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
或， 净认购金额＝认购金额－固定认购费金额
认购用度＝认购金额－净认购金额
或， 认购用度=固定认购费金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金产生的利息）/基金份额启动面值
例一：某投资东说念主在认购期投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费
率为 1.20%，若认购金额在认购期间产生的利息为 2.00 元，则其可得到的认购份额计较如
下：
净认购金额＝100,000.00/（1＋1.20%）＝98,814.23 元
认购用度＝100,000.00－98,814.23＝1,185.77 元
认购份额＝（98,814.23＋2.00）/1.00＝98,816.23 份
即：该投资东说念主投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费率为 1.20%，
若认购金额在认购期间产生的利息为 2.00 元， 可得 98,816.23 份 A 类基金份额。
（2）认购本基金 C 类基金份额的计较公式为：
认购份额=（认购金额＋认购资金产生的利息）/基金份额启动面值
例二：某投资东说念主在认购期投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，若认购金额在
认购期间产生的利息为 2.00 元， 则其可得到的认购份额计较如下：
认购份额=（100,000.00+2.00）/1.00＝100,002.00 份
即：该投资东说念主投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，若认购金额在认购期间产
生的利息为 2.00 元， 可得 100,002.00 份 C 类基金份额。
（四）召募资金利息的处理形状
《基金合同》成效前，基金措置东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金
召募行径收尾前， 任何东说念主不得动用。
灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主总共，其
中利息转份额的具体数额以基金登记机构的纪录为准。
（五）召募期销售限度截止决议
本基金的召募限度上限为 60 亿元东说念主民币（即阐发的灵验认购苦求金额，不含召募期利
息），采纳末日比例阐发的形状已毕召募限度的灵验限度。若本基金在召募期内任何一日
（T 日，含召募首日）召募截止时候后，基金召募总限度接近、达到或逾越召募限度上限，本
基金可于 T 日收尾召募并于次日（T+1 日）公告提前收尾召募，自 T+1 日起（含）不再收受认
购苦求。若召募期内灵验认购苦求金额全部阐发后本基金召募限度不逾越 60 亿元东说念主民币
（含 60 亿元东说念主民币），则在餍足法律法例及本基金关连规矩的情况下，总共的灵验认购苦求
赐与阐发。若召募期内灵验认购苦求金额逾越 60 亿元东说念主民币，则对召募期内的灵验认购
苦求采纳末日比例阐发的原则给予部分阐发，未阐发部分的认购款项将在召募期收尾后
由销售机构根据其业务执法退还给投资东说念主。
召募末日（T 日）认购苦求阐发比例的计较规律（公式中金额均不含召募期间利息）：
召募期末日灵验认购苦求阐发比例=（60 亿元东说念主民币－召募期首日起至 T-1 日灵验认
购苦求总金额）/召募期末日灵验认购苦求总金额投资者在召募期末日灵验认购苦求阐发
金额=投资者在召募期末日提交的灵验认购苦求金额×召募期末日灵验认购苦求阐发比例
投资者召募期内需缴纳的认购费按照单笔灵验认购苦求阐发金额对应的费率计较，投资
者在召募期末日认购苦求阐发金额不受单笔最低认购金额截止。投资者认购苦求阐发结
果以本基金措置东说念主的阐发为准。投资者在召募期末日有多笔认购的，适用费率按单笔认
购苦求阐发金额单独计较。最终认购苦求阐发效能以本基金的注册登记机构计较并阐发
的效能为准。认购份额的计较按照四舍五入规律，保留少许点后两位，由此舛错产生的损
失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产总共。
敬请投资者能干，要是本次基金召募期内认购苦求总额大于本基金召募上限，因采纳
末日比例阐发形状，将导致召募期末日灵验认购阐发金额低于认购苦求金额，可能会出现
认购用度的适用费率高于认购苦求金额对应的费率的情况。
三、基金份额发售机构
浙江浙商证券资产措置有限公司直销柜台
住所： 浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号
办公地址： 浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层
法定代表东说念主： 盛建龙
连续东说念主： 芦银洁
连续电话： （0571）87901920
传真： （0571）87902581
网址： www.stocke.com.cn
客服电话： 95345
（1）江苏银行股份有限公司
注册地址： 南京市中华路 26 号
办公地址： 南京市中华路 26 号
法定代表东说念主： 葛仁余
连续东说念主： 徐继军
客户服务热线： 95319
公司网址： www.jsbchina.cn
（2）嘉兴银行股份有限公司
注册地址： 浙江省嘉兴市旺盛南路 1001 号
办公地址： 浙江省嘉兴市旺盛南路 1001 号
法定代表东说念主： 林斌
客户服务热线： 0573-96528
公司网址： www.jxccb.com
（3）浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号
办公地址： 浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼
法定代表东说念主： 吴承根
客户服务热线： 95345
公司网址： www.stocke.com.cn
（4）招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号
办公地址： 深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦 24 楼
法定代表东说念主： 霍达
客户服务热线： 95565
公司网址： www.cmschina.com
（5）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港融合区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表东说念主： 谭广锋
客户服务热线： 4000-890-555
公司网址： www.txfund.com
（6）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
办公地址： 深圳市罗湖区戏班路 Halo 广场 4 楼
法定代表东说念主： 薛峰
连续东说念主： 龚江江
客户服务热线： 4006-788-887
公司网址： www.zlfund.cn
（7）上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦
法定代表东说念主： 其实
连续东说念主： 段颖
客户服务热线： 95021
公司网址： www.1234567.com.cn
（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表东说念主： 王珺
连续东说念主： 韩爱彬
客户服务热线： 95188-8
公司网址： www.fund123.cn
（9）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表东说念主：吴强
连续东说念主：董一锋
客户服务热线：952555
公司网址：www.5ifund.com
（10）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表东说念主：王翔
连续东说念主：李关洲
客户服务热线：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（11）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址：北京市经济技能开导区科创十一街京东总部 2 号楼
法定代表东说念主：邹保威
连续东说念主：张华阳
客服电话：95118
公司网址：kenterui.jd.com
（12）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼（度小满金融总部）1 层
法定代表东说念主：盛超
客户服务热线：95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
（13）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公
办公地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号保利海外广场北塔 16 楼
法定代表东说念主：肖雯
连续东说念主：邱湘湘
客户服务热线：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（14）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）目田买卖锤真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）
办公地址：中国（上海）目田买卖锤真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）
法定代表东说念主：陈祎彬
连续东说念主：朴好意思玲
客户服务热线：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（15）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场 10、11、12、14 层
法定代表东说念主：陶怡
连续东说念主：杨樾
客户服务热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（16）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）目田买卖锤真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 楼
法定代表东说念主：李兴春
连续东说念主：陈孜明
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn
（17）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）目田买卖锤真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座
办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表东说念主：简梦雯
连续东说念主：徐亚丹
客户服务热线：400-799-1888
公司网址：www.520fund.com.cn
（18）众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳海外金融中心二期商务区第 C4 栋 30
层1号
办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳海外金融中心二期商务区 第 C4 栋
法定代表东说念主：李春蓉
连续东说念主：许木根
客户服务热线：400-839-1818
公司网址：www.hyzhfund.com
的销售机构，并在基金措置东说念主网站公示。
四、本基金的开户与认购才能
（一）本公司直销柜台办理开户与认购的才能
直销柜台办理业务的时候为事迹日早上 9:00 至下昼 15:00。
（1）个东说念主投资者办理开户手续需提供的而已：
身份证、护照等身份说明文献；如是第二代住户身份证或异邦东说念主长久居留身份证，请提供
正反两面的复印件）；
《账户类业务苦求表（个东说念主）》；
《电子签名商定书》 （如需）；
《长途请托服务条约》；
《客户反洗钱甘愿书》；
《客户风险承受才气问卷（适用于当然东说念主客户）》 （如需）；
《客户风险承受才气评估效能见告函》 （如需）；
《资金划转见告书》；
《专科投资者常识测试题》 （如需）；
《专科投资者苦求书》 （如需）；
《专科投资者见告及阐发书》 （如需）；
《个东说念主税收住户身份声明文献》；
《证券投资基金投资东说念主权益应知》 （如需）；
（2）机构投资者办理开户手续需提供的而已：
许可证、计划其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记说明、私募基金措置东说念主登记材料等
身份说明材料复印件；
文献；
《账户类业务苦求表（机构）》；
《电子签名商定书》 （如需）；
《业务授权请托书》；
《长途请托服务条约》；
《客户反洗钱甘愿书》；
《客户风险承受才气问卷（适用于机构客户）》 （如需）；
《客户风险承受才气评估效能见告函》 （如需）；
《预留印鉴卡》；
《资金划转见告书》；
《专科投资者常识测试题》 （如需）；
《专科投资者苦求书》 （如需）；
《证券投资基金投资东说念主权益应知》 （如需）；
《机构税收住户身份声明文献》 （如需））；
《限度东说念主税收住户身份声明文献》 （如需）；
《非当然东说念主客户受益总共情面况表》；
《专科投资者见告及阐发书》 （如需）
（3）家具户投资者办理开户手续需提供的而已：
许可证、计划其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记说明、私募基金措置东说念主登记材料等
身份说明材料复印件；
文献；
《账户类业务苦求表（机构）》；
《电子签名商定书》 （如需）；
《业务授权请托书》；
《长途请托服务条约》；
《客户反洗钱甘愿书》；
《预留印鉴卡》；
《资金划转见告书》；
《证券投资基金投资东说念主权益应知》 （如需）；
《非当然东说念主客户受益总共情面况表》；
《专科投资者见告及阐发书》
（1）个东说念主投资者、机构投资者、家具户投资者办理认购手续需提供的而已：
投资者办理本基金的认购需将足额认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户：
账户称呼：浙江浙商证券资产措置有限公司
开户银行：中国银行浙江省分行营业部
银行账号：355867733185
（1）投资者须注明认购的基金份额称呼或基金代码。
（2）以下情形将被认定为无效认购：
（3）投资者因上述情形变成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责
任。
（4）本公司可根据具体履行情况对上述业务办理的苦求而已进行赞成，具体请参考
《浙江浙商证券资产措置有限公司直销业务办理指南》。
（二）其他代销机构办理开户及认购才能
投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规矩为准。
（三）各销售机构对本基金的开户及认购才能有其他规矩的，以各销售机构的业务规
定为准。
五、计帐与交割
（一）基金召募期间召募的资金将全部被冻结在本基金召募验资账户中，在基金召募
行径收尾前，任何东说念主不得动用。认购资金在召募期间产生的利息折算为投资者的基金份
额，归投资者总共，份额计较时采纳四舍五入规律，保留到少许点后 2 位，由此产生的舛错
计入基金。其中利息以登记机构的纪录为准。
（二）基金召募合束后，登记机构将根据关连法律法例以及业务执法和《基金合同》的
商定，完成基金份额握有东说念主的权益登记。
六、基金资产的验资与基金合同成效
（一）本基金自基金份额发售之日起三个月内，在使用发起资金认购本基金的总金额
不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方甘愿以发起资金认购的基金份额握有期限自基
金合同成效之日起不少于三年的要求下，基金召募期限届满或基金措置东说念主依据法律法例
及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资敷陈需对
发起资金提供方极端握有份额进行特意说明。基金措置东说念主自收到验资敷陈之日起 10 日
内，向中国证监会办理基金备案手续。
（二）基金召募达到基金备案要求的，自基金措置东说念主持理完了基金备案手续并取得中
国证监会书面阐发之日起， 《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金措置东说念主在收到
中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。基金措置东说念主应将基金召募
期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得动用。
（三）基金合同弗成成效时召募资金的处理形状
要是召募期限届满，未餍足基金备案要求，基金措置东说念主应当承担下列使命：
款利息；
东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
七、本次召募连续当事东说念主及关连服务机构
（一）基金措置东说念主
称呼：浙江浙商证券资产措置有限公司
住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号
法定代表东说念主：盛建龙
训诲日历：2013 年 4 月 18 日
批准训诲机关及批准训诲文号：中国证监会证监许可字[2012]1431 号
公开召募证券投资基金措置业务经验批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857 号
组织形势：有限使命公司
注册成本：12 亿元东说念主民币
存续期限：握续计划
客服热线：95345
（二）基金托管东说念主
称呼：江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26 号
法定代表东说念主：葛仁余
成偶而间：2007 年 01 月 22 日
批准训诲机关及批准训诲文号：江苏银监局苏银复〔2006〕423 号
组织形势：股份有限公司（上市）
注册成本：147.69 亿元东说念主民币
存续期间：握续计划
基金托管业务批准机关及文号：中国证监会证监许可〔2014〕619 号
（三）销售机构
浙江浙商证券资产措置有限公司直销柜台
住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号
办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层
法定代表东说念主：盛建龙
连续东说念主：芦银洁
连续电话： （0571）87901920
传真： （0571）87902581
网址：www.stocke.com.cn
客服电话：95345
详见本发售公告“三、基金份额发售机构”关连内容。
的销售机构，并在基金措置东说念主网站公示。
（四）注册登记机构
称呼：浙江浙商证券资产措置有限公司
住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷 25 号
办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层
法定代表东说念主：盛建龙
连续东说念主：俞绍锋
电话： （0571）87901972
传真： （0571）87902581
（五）出具法律宗旨书的讼师事务所
称呼：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
负责东说念主：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
连续东说念主：丁媛
承办讼师：安冬、丁媛
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊闲居结伴）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
实践事务结伴东说念主：邹俊
电话： （010） 85085000
连续东说念主：黄小熠
承办管帐师：黄小熠、倪益
浙江浙商证券资产措置有限公司
男女性爱
波多野结衣作品
