北条麻妃作品封面图片 招商惠润一年定开搀杂发起式(MOM)A: 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主(MOM)证券投资基金(A类份额)基金居品汉典选录更新

招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）   证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典选录更新                                     编制日历：2024 年 7 月 30 日                   送出日历：2024 年 8 月 5 日  本选录提供本基金的进击信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。 一、居品大略             招商惠润一年定开 基金简称        搀杂发起式            基金代码          011214             （MOM）             招商惠润一年定开 下属基金简称      搀杂发起式            下属基金代码        011214             （MOM）A             招商基金料理有限                       中国工商银行股份 基金料理东谈主                        基金托管东谈主             公司                             有限公司 基金合同收效日     2021 年 8 月 6 日 基金类型        搀杂型              往来币种          东谈主民币 运作格式        按期怒放式 怒放频率        每一年怒放一次                              启动担任本基金基 基金司理        章鸽武              金司理的日历                              证券从业日历        2006 年 7 月 3 日             有限公司、安信基金料理有限公司 3 名投资参谋人。             于 2 亿元，本《基金合同》自动隔断并按其商定要领进行计帐，无             需召开基金份额捏有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额捏有东谈主             大会的格式延续本《基金合同》期限。如届时灵验的法律规章或中 其他             国证监会章程发生变化，上述隔断章程被取消、转换或补充的，则             本基金按照届时灵验的法律规章或中国证监会章程实践。             《基金合同》收效三年后接续存续的，在怒放期的临了一日日终             （登记机构完成临了一日申购、赎回业务恳求的证据以后），如出             现基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金合同将隔断并进行             基金财产计帐，且无需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值瓦解 （一） 投资策画与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。 投资策画      在灵验限度风险的前提下，通过系统分析优选各别化投资作风的投资顾 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新          问为特定财富单位提供投资提出等基金服务，力图终结基金财富的灵验          升值。          本基金的投资边界为具有松懈流动性的金融器具，包括国内照章刊行上          市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资          的股票）、港股通见解股票、债券（包括国内照章刊行和上市往来的国债、          央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、          超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、场地政          府债券、可转机债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债          券）、货币商场器具、同行存单、债券回购、财富复旧证券、银行进款、          股票期权、股指期货、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投          资的其他金融器具（但须适合中国证监会的关连章程）。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行          顺应要领后，不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金财富的比例为 50%-95%， 投资边界     其中港股通见解股票投资比例不跳跃本基金股票财富的 50%，但在每次          怒放期启动前 20 个行状日、怒放期及怒放期终结后 20 个行状日的时刻          内，基金投资不受上述比例限制；在怒放期内，扣除股指期货、国债期          货、股票期权合约需交纳的往来保证金后，本基金捏有现款或者到期日          在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在顽固期内，本基金不受          上述 5%的限制；股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资          比例依照法律规章或监管机构的章程实践。          本基金可字据投资策略需要或不同成就地商场环境的变化，接收将部分          基金财富投资于港股通见解股票或接收不将基金财富投资于港股通见解          股票，基金财富并非势必投资港股通见解股票。          淌若法律规章对基金合同商定投资组合比例限制进行变更的，以变更后          的章程为准，不需要再经基金份额捏有东谈主大会审议。          本基金在大类财富成就的基础之上，通过分析投资参谋人的投资理念和管          理才气，挑选出投资作风契合、料理才气隆起的投资参谋人，灵验散播基          金财富的系统性风险、商场作风变化风险以及投资策略失效风险等，从          而终结基金财富的遥远隆重升值。          本基金的投资策略包括顽固期投资策略和怒放期投资策略，顽固期投资 主要投资策略          策略由大类财富成就策略、财富单位的分手法子、投资参谋人的筛选法子、          其他财富的投资策略（债券投资策略、财富复旧证券投资策略、金融衍          生器具投资策略）等部分构成。怒放期投资策略为：怒放期内，本基金          为保捏较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在遵命本基金酌量投          资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。          沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 事迹比较基准          本基金为搀杂型基金，预期收益和预期风险高于债券型基金、货币商场          基金。 风险收益特征   本基金财富投资于港股通见解股票，会濒临港股通机制下因投资环境、          投资见解、商场轨制以及往来功令等各别带来的独到风险，包括港股市          场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新          跌幅限制，港股股价可能瓦解出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益形成亏损）、港股通机制下往来日不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方交          易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组联合产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图   注：1.基金合同收效以前按试验期限臆想，不按系数当然年度进行折算。 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/捏有期限         收费格式/费率            备注               （N）                M                 万元 申购费（前收费）                  万元             恳求赎回的基金份             额捏续捏巧合刻达             到或跳跃一个顽固                 期    赎回费                 N                                             基金份额在肃清开                                              放期内申购并赎回   注：基金料理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金 料理东谈主发布的关连公告。 （二） 基金运作关连用度   以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费格式/年费率或金额           收取方                                        基金料理东谈主、销售机构和投 料理费              年费率：1.20%                                        资参谋人机构 托管费              年费率：0.20%             基金托管东谈主 销售服务费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：20,000.00 元     司帐师事务所 信息流露费            年用度金额：50,000.00 元     章程流露报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》收效后与基金                  关连的讼师费、基金份额捏                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往来用度、基金的银行汇划                  用度、基金关连账户的开户 其他用度                                   关连服务机构                  及赞佩用度等用度，以及按                  照国度酌量章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新                  及《招募阐述书》或其更                  新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期请问流露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在不同捏有期限下，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作空洞费率（年化） -                      1.54%   注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报流露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进击教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 出具投资提出对投资组合进行径态料理。基金运作历程中，基金料理东谈主将参考各投资参谋人的 投资提出进行投资操作，投资参谋人的商议水平、投云尔理水平会影响本基金收益，料理东谈主虽 然对投资参谋人进行了严格的遵法访问行状，但不可保证投资参谋人的投资提出一定准确稳健。 各财富单位的事迹瓦解、各投资参谋人的投资商议才气等将影响基金事迹瓦解。 投资参谋人提供投资提出，本基金对投资参谋人的筛选很猛进程上依靠过往事迹和公开流露的信 息，但投资参谋人的过往事迹不可代表其将来瓦解，有可能影响基金投资事迹。 和会约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与 价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律 风险等。 投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资 产复旧证券不是对某一探求实体的利益条目权，而是对基础财富池所产生的现款流和剩余权 益的条目权，是一种以财富信用为复旧的证券。财富复旧证券存在信用风险、利率风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 的顽固期为自基金合同收效之日（含）起或自每一怒放期终结之日次日（含）起至一年后对 应日的前一日（含）止（若该对应日为非行状日或无该对应日，则顺延至下一行状日）。本 基金在顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上市往来。因此基金份额捏有东谈主将濒临在非开 放期内不可赎回基金份额的风险。 万元，认购的基金份额捏有期限自《基金合同》收效日起不低于三年。发起资金提供方认购 的基金份额捏有期限满三年后，将字据本身情况决定是否接续捏有，届时，发起资金提供方 有可能赎回认购的本基金份额。另外，《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金资 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新 产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动隔断并按其商定要领进行计帐。投资者将濒临《基金 合同》可能隔断的不细目性风险。 后一日申购、赎回业务恳求的证据以后），如出现基金财富净值低于 5000 万元情形的，《基 金合同》将隔断并进行基金财产计帐，且无需召开基金份额捏有东谈主大会。投资者将濒临《基 金合同》可能隔断的不细目性风险。   本基金可投资港股通见解股票，在往来时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限行状公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔往来，细目往来试验使用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票商场往来互联互通机制投资于香港商场，在商场进 入、投资额度、可投资对象、往来功令、税务计谋等方面都有一定的限制，何况此类限制可 能会不断诊疗，这些限制成分的变化可能对本基金插足或退出当地商场形成谢绝，从而对投 资收益以及平方的申购赎回产生奏凯或迤逦的影响。   （2）香港商场往来功令有别于内地 A 股商场功令，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将濒临包括但不限于如下荒谬风险： 者将濒临在停市时刻无法进行港股通往来的风险；出现内地往来所证券往来服务公司认定的 往来绝顶情况时，内地往来所证券往来服务公司将可能暂停提供部分或者一王人港股通服务， 投资者将濒临在暂停服务时刻无法进行港股通往来的风险； 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地往来所另 有章程的除外；因港股通股票权益分配或者转机等情况取得的联交所上市股票的认购职权在 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转机或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得通过港股通买入或者 卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终结；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的捏有算作臆想基准；投票数目超出捏罕见量的，按照比例分配捏有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来荒谬往来风险。   债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往来中， 往来敌手在回购到期时不可偿还一王人或部分证券或价款，形成基金财富亏损的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（法子 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险清晰进程也就越高，对基金净值形成 亏损的可能性也就越大。如发生债券回购交收失言，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不细目，可能会给基金财富形成亏损。   二）本基金濒临的其他风险如下： 招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金居品汉典                                            选录更新 （4）上市公司探求风险；（5）购买力风险； 性风险料理措施；（3）实施备用的流动性风险料理器具的情形、要领及对投资者的潜在影 响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募阐述书》。 （二） 进击教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎费事的原则料理和诓骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主本心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议，如经 友好协商未能措置的，应提交中国国外经济交易仲裁委员会字据该会届时灵验的仲裁功令 进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费 由败诉方承担。   基金居品汉典选录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个行状日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期存眷基金料理东谈主发布的关连临时 公告等。 五、其他汉典查询格式    以下汉典详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555    ● 《招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金基金合 同》、    《招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金托管条约》、    《招商惠润一年按期怒放搀杂型发起式料理东谈主中料理东谈主（MOM）证券投资基金招募阐述 书》    ● 按期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问    ● 基金份额净值    ● 基金销售机构及酌量格式    ● 其他进击汉典 六、其他情况阐述   无

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