【BTWD-009】BEAUTYモデル21人の濃厚なフェラ4時間 民生鑫元纯债C: 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产物云尔摘录更新

          民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C 类份额)                         基金产物云尔摘录更新                                              编制日历：2024 年 7 月 15 日                        送出日历：2024 年 8 月 5 日           本摘录提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物简略 基金简称      民生加银鑫元纯债债券          基金代码            003656 下属基金简称    民生加银鑫元纯债债券 C        下属基金交游代码        003657           民生加银基金经管有限公                         中国邮政储蓄银行股份有 基金经管东说念主                         基金托管东说念主           司                                   限公司                               上市交游所及上市日 基金条约成效日   2017 年 6 月 21 日                     -                               期 基金类型      债券型                 交游币种            东说念主民币 运作形势      等闲灵通式               灵通频率            每个灵通日                               运转担任本基金基金 基金司理      裴禹翔                 司理的日历                               证券从业日历          2014 年 11 月 17 日           《基金条约》成效后，不绝 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期证据中给予表露；连 其他        续 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东说念主有权径直隔断《基金条约》，并字据法           律法则及条约商定的圭臬进行清理，无需召开基金份额持有东说念主大会。法律法则或中           国证监会另有功令时，从其功令。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资标的与投资计谋 请投资者阅读《招募讲明书》第九部分基金的投资了解详备情况           本基金在综觉得议基金钞票收益性、安全性、流动性和严格规定风险的基础上，通过 投资标的           积极主动的投资经管，力求达成逾越事迹比较基准的投资收益。           本基金的投资界限为具有细密流动性的金融用具，包括国债、金融债券、中央银行票           据、企业债券、公司债券、中期单子、中小企业私募债券、短期融资券及超等短期融           资券、次级债、政府机构债、地点政府债、可支援债券（含远离交游可转债）  、可交换           债券、钞票守旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓用具、现款等金融 投资界限      用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须适合中国证监会的           干系功令）。           本基金不径直买入股票、权证等。因所持可支援公司债券转股形成的股票、因投资于           远离交游可转债而产生的权证，在其可上市交游后不逾越 10 个交游日的时候内卖出。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合圭臬后，                         民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物云尔摘录更新          不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的钞票占基金钞票比例不低于 80%，保持          现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金钞票净值的 5%。          本基金奉行“从上至下”和“从下到上”相纠合的主动式投资经管理念，接收价值分          析纪律，在分析和判断财政、货币、利率、通货延迟等宏不雅经济运行观点的基础上，          从上至下笃定和动态调整大类钞票比例和债券的组合标的久期、期限结构树立及类属 主要投资计谋          树立；同期，接收“从下到上”的投资理念，在操办分析信用风险、流动性风险、供          求关系、收益率水平、税收水对等身分基础上，从下到上的精选个券，把抓固定收益          类金融用具投资契机。 事迹比较基准   中国债券概括指数收益率          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益 风险收益特征          高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.基金条约成效昔时/基金份额增设昔时的干系数据按试验存续期野心，不按扫数当然年度进行折算。                          第 2页 共 4页                              民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物云尔摘录更新 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费形势/费率                /持有期限（N）     申购费                   M≥0                           0.0 元/笔   （前收费）                    N＜7 日                         1.5%   赎回费                    N≥7 日                         0.0% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费形势/年费率或金额                       收取方 经管费                  0.30%                  基金经管东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                     基金托管东说念主 销售服务费                0.40%                      销售机构 审计用度              70,000.00 元                  司帐师事务所 信息表露费            120,000.00 元                  功令表露报刊          基金条约成效后与基金干系的讼师费、基          金份额持有东说念主大会用度等不错在基金财产          中列支的其他用度，按照国度联系功令和 其他用度                                           干系服务机构          基金条约商定在基金财产中列支。用度类          别详见本基金基金条约及招募讲明书或其          更新。 注：1、审计用度、信息表露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验 金额以基金如期证据表露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持无意期，投资者需支拨的运作费率如下表：                    民生加银鑫元纯债债券 C                                    基金运作概括费率（年化） 持无意期             0.81% 注：基金运作概括费率=固定经管费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报表露的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教唆 (一) 风险揭示    基金在投资运作流程中可能面对多样风险，既包括阛阓风险，也包括基金自己的经管风险、技艺风险、 合规风险以及本基金额外风险等。多半赎回风险是灵通式基金所额外的一种风险，即当单个灵通日基金的净 赎回央求逾越上一灵通日基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的扫数基金份额。                               第 3页 共 4页                            民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物云尔摘录更新    本基金是债券型证券投资基金，是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于 股票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。投资者应当负责阅读基金条约、招募讲明书等基金信息表露 文献，了解基金的风险收益特征，字据自己的投资观点、投资期限、投资教训、钞票情景等判断基金是否和 自己的风险承受才气相妥当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决议，自行承担投资风险，并通过基 金经管东说念主或基金经管东说念主录用的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    本基金的投资界限包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是字据干系法律法则由非上市中小企业 接收非公开形势刊行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。信用 风险指发借主体背信的风险，是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不 活跃导致的投资者被动持有到期的风险。阛阓风险是将来阛阓价钱（利率、汇率、股票价钱、商品价钱等） 的不笃定性带来的风险，它影响债券的试验收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。    本基金将钞票守旧证券纳入到投资界限当中，可能带来以下风险：    ①信用风险：基金所投资的钞票守旧证券之债务东说念主出现背信，或在交游流程中发生交收背信，或由于资 产守旧证券信用质料缩短导致证券价钱下落，形成基金财产耗费。    ②利率风险：阛阓利率波动会导致钞票守旧证券的收益率和价钱的变动，一般而言，如若阛阓利率上 升，本基金持有钞票守旧证券将面对价钱下落、本金耗费的风险，而如若阛阓利率下落，钞票守旧证券利息 的再投资收益将面对下落的风险。    ③流动性风险：受钞票守旧证券阛阓范畴及交游活跃进程的影响，钞票守旧证券可能无法在并吞价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票面对再投资风险。    ⑤操格调险：基金干系当事东说念主在业务各门径操作流程中，因里面规定存在颓势或者东说念主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、交游无理、IT 系统故障等风险。    ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些阛阓行径受到收尾或条约不成泛泛推论，导致基金财产的 耗费。    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 (二) 热切教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称服务、淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金条约确当事东说念主。    基金产物云尔摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基 金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的干系信息，敬请同期见原基金经管东说念主发布的干系临时公告等。    对于本基金的争议措置形势，请投资者见原本基金《基金条约》“争议的处理”部分。 五、其他云尔查询形势   以下云尔详见基金经管东说念主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户服务电话 400-8888-388 参议。                             第 4页 共 4页

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