富国安恒 60 天握有期债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金
家具府上选录更新
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募评释书等销售文献。
一、 家具大致
富国安恒 60 天握有期债券发
基金简称 基金代码 018748
起式
富国安恒 60 天握有期债券发
份额简称 份额代码 020349
起式 E
基金科罚东说念主 富国基金科罚有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同见效日 2023 年 09 月 14 日 基金类型 债券型
对每份基金份额建设 60 天的
运作式样 其他怒放式 怒放频率
最短握有期限
交游币种 东说念主民币
任职日历 2023 年 09 月 14 日
基金司理 吴旅忠
证券从业日历 2008 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值阐扬
（一） 投资谈判与投资政策
本基金在保握资产流动性以及严格规定风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资谈判
理，力图为基金份额握有东说念主创造高于功绩比较基准的投资收益。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器用，包括债券（含国债、方位政府
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单据、中期单据、短期融资券（含
超短期融资券）
、政府相沿债券、政府相沿机构债券、可永别交游可转债的纯债
部分）、资产相沿证券、债券回购、银行进款（包括按时进款、左券进款、示知
进款等）、同行存单、现款等货币阛阓器用、国债期货、信用繁衍品等，以及法
律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器用（但须安妥中国
证监会的干系法则）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
投资边界
金科罚东说念主在引申安妥面目后，不错将其纳入投资边界。 本基金不投资于股票，
也不投资于可调节债券（可永别交游可转债的纯债部分以外）
、可交换债券。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交游日日终在扣除国
债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金握有的现款或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，
基金科罚东说念主在引申安妥面目后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金选定稳健纯确实投资政策，勉力在灵验规定风险的基础上，获取基金资
产的踏实升值，勉力晋升基金总体收益率。主要投资政策包括：资产建树政策、
主要投资政策
债券等固定收益类资产的投资政策、动态收益增强政策、国债期货投资政策、信
用繁衍品投资政策。
功绩比较基准 中债玄虚金钱（1-3 年）指数收益率*80%+一年期按时进款利率（税后）*20%
本基金为债券型基金，在频繁情况下其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓
风险收益特征
基金，低于股票型基金和混杂型基金。
注：笃定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的干系内容。
（二） 投资组合伙产建树图表
注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。
（三） 自基金合同见效以来基金（E 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金合同见效日 2023 年 09 月 14 日。该份额见效日 2023 年 12 月 21 日。功绩阐扬截止日历
三、 投老本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
注：本基金关于每份基金份额设定 60 天最短握有期限，不收取赎回费。本基金 E 类基金份额不收
取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售做事费。
（二） 基金运作干系用度
用度类别 年费率/收费式样 收取方
基金科罚东说念主、销售机
科罚费 0.20%
构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售做事费 0.10% 销售机构
审计用度 18,000.00 元/年 司帐师事务所
信息透露费 110,000.00 元/年 法则透露报刊
注：以上用度将从基金资产中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息透露费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终试验金额以基金按时申诉透露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作玄虚用度测算
基金运作玄虚费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然代，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的干系
数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅
读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券阛阓全体环境激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风
险，无数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操魄力险，因交收背约和投资债券
激发的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的专有风险等等。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资
的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金的专有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的
认知专科商议上风，加强对阛阓、证券基本面的深切商议，握续优化组合建树，以规定特定风险。
国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资资产相沿证券，存在一定的流动性风险、背约风险、信用风险、现款流展望风险、
操魄力险。
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿
付风险以及价钱波动风险等。
本基金存在着无法存续的风险。
基金合同见效后，关于每份基金份额设定 60 天最短握有期限，对投资者存在流动性风险。
（二） 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎发愤的原则管
理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金或基金合同干系的一切争议将提交深圳外洋仲裁院，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是
终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。
基金家具府上选录信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期柔和基金科罚东说念主发布的干系临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他府上查询式样
以下府上详见基金科罚东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，4008880688
（寰球融合，免远程话费）
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